En este artículo, vamos a hablar sobre cómo las estrategias de negociación de ETF pueden ayudarlo a hacer crecer una cuenta pequeña rápidamente. Cuando se combina con la estrategia correcta, los ETF pueden ser una de las mejores y más seguras formas de generar ganancias consistentemente de los mercados financieros.
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Los ETF son instrumentos financieros versátiles que son adecuados para todos los estilos de negociación. Esto significa que puede comenzar el día cotizando ETF o incluso intercambiar ETF comerciales. Al ocuparse del riesgo asociado con el comercio de ETF, puede comenzar a disfrutar de algunos de los beneficios.
Vamos a destacar los beneficios de agregar ETF en su cartera de inversiones y operaciones. Sin embargo, también vamos a arrojar algo de luz sobre el riesgo involucrado con ETF (fondos negociados en bolsa) .
Si no está familiarizado con el comercio de ETF y no tiene una comprensión completa de cómo comerciar con ETF , esperamos que esta guía paso a paso del ETF le brinde alguna orientación.
¿Qué es el comercio ETF?
Los fondos cotizados en bolsa (ETF) son instrumentos financieros diseñados para rastrear el precio de una canasta específica de activos y negociados en bolsas de valores. El comercio de ETF funciona igual que el comercio de acciones.
ETF reúne, en un solo lugar, algunas de las mejores características proporcionadas por fondos mutuos y acciones. La mayoría de los ETF buscan rastrear un índice de referencia y negociar en bolsas en acciones como una acción. El ETF está disponible para todas las clases de activos principales, como acciones o acciones, renta fija o bonos, productos básicos y efectivo.
Por ejemplo, el SPDR S & P500 ETF (SPY) está rastreando el índice S & P500.
Los ETF ofrecen una alternativa más barata para obtener exposición a un sector que de otro modo habría sido extremadamente difícil de negociar.
Como ejemplo, si el comerciante Joe quiere invertir en oro, tiene varios métodos alternativos. Joe puede comprar lingotes de oro o una moneda de oro o negociar contratos de futuros de oro . Sin embargo, estos son métodos difíciles, largos y costosos para comprar oro.
La opción más barata para Joe es comprar acciones de un ETF de oro como GLD, que sigue el precio de mercado del oro. Joe puede hacer esto a una fracción del precio y con menos esfuerzo. Obtenga más información sobre cómo comerciar oro aquí.
Si cree que todo el mercado de valores subirá, puede comprar un índice bursátil como Dow Jones. Puede comprar las 30 compañías que componen el índice Dow Jones o comprar contratos de futuros de DJIA que pueden ser muy caros.
Si desea hacer esto a una fracción del precio, simplemente puede comprar acciones de un ETF que sigue a Dow Jones, como el DIA ETF.
Debido a la naturaleza volátil de los ETF, son el candidato perfecto para el comercio diario. En el futuro, queremos enseñar cómo funciona el día de negociación ETF .
Day Trading ETFs
El comercio diario se encuentra entre las mejores estrategias de negociación de ETF porque este entorno se caracteriza por una alta volatilidad. Esto significa que tiene la capacidad de comprar y vender ETF en cualquier momento durante el día de negociación. Hay muchos fondos cotizados en bolsa ETF, pero los mejores ETF para el comercio diario son:
- SPDR S&P 500 (SPY)
- Gold Miners ETF (GDX)
- ETF de futuros a corto plazo ProShares VIX
- ProShares Ultra VIX ETF a corto plazo (UVXY)
- iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM)
Estos también se encuentran entre los 5 ETF más cotizados
Los fondos cotizados en bolsa de un ETF pueden proporcionarle oportunidades muy lucrativas a corto plazo. Sin embargo, las probabilidades de ganar dinero apostando en ETF de negociación diaria son muy bajas. Esa es la razón por la que necesitas jugar el juego con algunas reglas.
Ahora, antes de continuar, siempre recomendamos llevar un trozo de papel y un bolígrafo y anotar las reglas sobre cómo intercambiar ETF .
Para este artículo, veremos cómo comprar ETF.
Paso # 1: Elija los fondos cotizados ETF correctos para el comercio diario
SPY ETF o SPDR S&P 500 ETF es el más popular y el primer ETF Exchange Traded Funds listado en los Estados Unidos. Nos gusta el comercio diario SPY porque se clasifica para el AUM más grande y tiene el mayor volumen de comercio. SPY ETF rastrea el rendimiento del índice bursátil más popular del mundo, el S&P 500.
Fuente: Forbes
Estas son razones suficientes para que elijamos SPY ETF como el candidato adecuado para nuestra estrategia de negociación diaria de ETF.
No presuma que todos los fondos negociados en bolsa son iguales porque no lo son. Si no está seguro de cuál intercambiar, simplemente vaya con el ETF más confiable que es el SPY ETF.
En el futuro, vamos a revelar qué reglas de negociación de día debe implementar para operar con éxito el SPY.
Paso 2: aplique el promedio móvil de 50 períodos en el gráfico de 15 minutos
El promedio móvil de 50 períodos es uno de los indicadores más populares en el comercio de acciones. El 50 MA es un nivel psicológico que muchos comerciantes e inversores profesionales utilizan para medir el sentimiento del mercado.
Debido a que muchos operadores usan el promedio móvil de 50, tiene más relevancia para la acción del precio. Esta es la razón por la que usamos el 50 MA en combinación con el rango de apertura de negociación.
Ahora veamos cómo combinamos los 50 MA con el rango de apertura de negociación.
Vea abajo:
Paso # 3: Ingrese las operaciones solo después de las 10:00 a.m. ET
Nos gusta centrarnos en el rango de apertura de operaciones cuando cotizamos ETFs. La sesión de la mañana es cuando el dinero inteligente generalmente entra en el mercado y, posteriormente, el mayor volumen ocurre durante la sesión de la mañana.
Al centrarnos solo en la sesión de la mañana, evitamos estar pegados al gráfico todo el día y solo comerciamos junto con el dinero institucional.
El horario comercial habitual para el fideicomiso SPDR S&P 500 comienza a las 9:30 a.m. ET. Pero, nos gustan los primeros 30 minutos después de la apertura, esperar y ver qué está haciendo el dinero inteligente.
Los ETF apalancados de negociación exitosa se tratan de aprovechar esas oportunidades durante el momento más volátil del día de negociación.
Paso # 4: El precio debe mantenerse por encima de 50-MA y abrir en la parte superior del rango de negociación anterior de 5 días
Después de analizar cómo se desarrolla el mercado durante los primeros 30 minutos de la sesión de apertura, buscamos que el precio se mantenga por encima del promedio móvil clave de 50.
En segundo lugar, el SPDR S&P 500 ETF también debe abrirse en la parte superior del rango de negociación anterior de 5 días. Simplemente marque en su gráfico los 5 días comerciales anteriores y el precio más alto de ese rango comercial.
Si en el sexto día abrimos cerca del precio más alto y mantenemos más de 50 MA, estamos bien para comprar SPY.
Esto nos lleva a la siguiente cosa importante que necesitamos establecer cuando cotizamos ETFs, que es donde colocar nuestro stop loss protector.
Vea abajo:
Paso # 5: Ocultar SL $ 0.25 por debajo del promedio móvil de 50
Con esta estrategia mecánica de negociación diaria, colocamos nuestro stop loss $ 0.25 por debajo del promedio móvil de 50. Si después del SPY abierto se rompe por debajo de los 50 MA, esto indica que los toros son muy débiles. Encontramos que esta lectura técnica es muy significativa para el día de negociación.
Por último, pero no menos importante, también debemos definir dónde tomamos ganancias.
Vea abajo:
Paso # 6: Obtenga ganancias si SPY avanza $ 1.00
Esta configuración de negociación se basa en nuestra experiencia de que si se cumplen todas las condiciones anteriores, entonces hay una probabilidad muy alta de que el SPY ETF se recupere al menos $ 1. Si su objetivo de ganancias no se alcanza antes de las 4:00 p.m. ET, cierre la operación manualmente.
** Nota: lo anterior fue un ejemplo de una operación COMPRAR. Use las mismas reglas para una operación de VENTA, pero a la inversa. En la figura a continuación, puede ver un ejemplo comercial de VENTA real.
Conclusión – Fondos cotizados en bolsa ETF
Los ETF de negociación diaria ofrecen oportunidades de inversión simples y tienen un costo operativo más bajo que la mayoría de los otros vehículos financieros. No subestimes el poder de operar con ETF apalancados si quieres aprovechar la volatilidad intradía.
En Trading Strategy Guides nos centramos en el análisis técnico . Nos encanta el análisis técnico porque ha funcionado para nosotros en nuestros muchos años de negociación y para muchos otros operadores profesionales.