En el pasado, las opciones de negociación no formaban parte de la mayoría de las estrategias intradiarias tradicionales. Sin embargo, los tiempos están cambiando y hoy los comerciantes ganan mucho dinero usando opciones. Esta página resaltará los beneficios y las desventajas de operar con opciones, así como también cubrirá los tipos de opciones, cómo configurarlo y los mejores consejos.

 

 

¿Qué son las opciones?

La definición directa: una opción es un derivado financiero directo. Este contrato legal le otorga el derecho de comprar o vender un activo durante o dentro de una fecha predeterminada (fecha de ejercicio). Si usted es el vendedor, tiene la obligación de cumplir con los términos de la transacción. Estos serán para vender o comprar si el comprador elige ‘ejercer’ la opción antes de la fecha de vencimiento. Las opciones para el comercio diario abarcan numerosos mercados. Puede obtener opciones sobre acciones, opciones de ETF, opciones de futuros y más. Estas opciones tradicionales también se conocen como ‘opciones de vainilla’.

¿Qué es un contrato de opción?

Se le otorgarán varios derechos con un contrato de opciones. Cada contrato debe incluir detalles de lo siguiente:

  • Tipo de opción (opción de compra u opción de venta)
  • Seguridad subyacente
  • Precio de ejercicio (el precio al que puede ejercer la opción)
  • Unidad de intercambio (el número de acciones)
  • Fecha de vencimiento (el último día de negociación para ejercer su opción)

Tipos

Las opciones a menudo se clasifican como inversiones complicadas y riesgosas, y eso desanima a muchos aspirantes a comerciantes de día. Sin embargo, solo hay dos clases principales de opciones.

  • Put: estas  opciones de venta le permiten vender una acción a un precio específico.
  • Llamar  : estas opciones de compra le permiten comprar acciones a un precio específico.

Dejando a un lado las dos clases principales, hay una larga lista de diferentes mercados y opciones disponibles. Aunque no todos son adecuados para el comercio diario, la lista incluye:

  • Opciones de alamcenaje
  • Opciones de índice
  • Mini opciones
  • Opciones de mini índice
  • Opciones sobre futuros
  • Opciones SPY semanales
  • Opciones de OEX
  • Opciones de ETF
  • Opciones de S&P 500
  • Cuentas IRA
  • Opciones de E-Mini
  • ES opciones semanales
  • Opciones QQQ
  • Opciones profundas en el dinero (ITM)
  • Opciones de crudo

El activo subyacente

Por lo general, encontrará que la mayoría de las opciones se basan en acciones en compañías que cotizan en bolsa, Twitter y Amazon, por ejemplo. Sin embargo, hay un número creciente de opciones basadas en inversiones subyacentes alternativas. Estas incluyen opciones de negociación diaria en índices bursátiles, divisas, materias primas y fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT).

Opciones de alamcenaje

Si está interesado en las opciones bursátiles diarias para ganarse la vida, es importante tener en cuenta que los contratos se basan en 100 acciones de las acciones subyacentes. La excepción a esta regla es cuando se realizan ajustes como resultado de divisiones y fusiones de acciones.

Diferencias regionales

La mayoría de las opciones sobre acciones negociadas en bolsa son estadounidenses. Se pueden ejercer en cualquier momento desde la fecha de compra hasta el vencimiento. Sin embargo, las opciones europeas solo se pueden canjear en la fecha de vencimiento.

Opciones vs Futuros

Mucha gente se da cuenta rápidamente de que existen numerosas similitudes entre las opciones de negociación diaria y los futuros. Ambos se basan generalmente en el mismo instrumento subyacente. La composición de los contratos reales también comparte numerosas similitudes. La diferencia es cómo se comercializan. Con opciones, obtienes una gama más amplia de opciones disponibles. También encontrará que las reglas comerciales difieren. Las opciones se pueden negociar de forma individual, o puede comprarlas junto con las transacciones de acciones o contratos de futuros para crear una forma de seguro en el comercio.

¿Por qué las opciones comerciales?

Hay una serie de razones por las que puede hacer opciones serias de comercio de dinero. Incluso dejando a un lado la remuneración financiera, el comercio diario con opciones atrae por varias razones atractivas.

  • Estrategia de bajo costo : el comercio diario de opciones le brinda la oportunidad de ingresar y salir de posiciones más rápido y con menos riesgo que otros valores, como acciones y fondos mutuos. También es significativamente más barato comprar una opción que comprar el activo subyacente, por ejemplo, las acciones. Por lo tanto, puede controlar el mismo número de acciones con mucho menos capital.
  • Diversidad : dado que las opciones son mucho más baratas que comprar las acciones reales, puede beneficiarse de un mayor número de oportunidades de inversión. Su capital irá más allá, aumentando su potencial de ganancias.
  • Mayores beneficios : cuando la acción se mueve, puede beneficiarse aún más con una opción. Digamos que una acción se mueve de $ 25 a $ 50. Eso le brindaría una ganancia del 100% en acciones. Sin embargo, un cambio de opción de compra de $ 1 por contrato a un contrato de $ 5 le daría una ganancia del 500%. Por lo tanto, puede beneficiarse más y en menos tiempo con una opción.
  • Las opciones pueden tener éxito donde otros sectores fallan : mientras que algunos sectores del mercado fallan, las opciones pueden tener éxito. Esto se debe en parte a que no necesita ejercer su opción para beneficiarse de él. Además, la volatilidad en sí misma puede ser rentable.
  • Mutuamente beneficioso : aunque las opciones a menudo se basan en acciones, combine ambas y pueden brindarle mayores beneficios. Esto se debe a que puede vender su opción para generar ingresos en las acciones que ya posee.

El comercio de opciones intradía es multifacético y trae consigo un gran potencial de ganancias. Sin embargo, la mejor parte es la accesibilidad. Puede comenzar a operar con opciones desde cualquier parte del mundo. Todo lo que necesitas es una conexión a internet.

Inconvenientes

A pesar de los numerosos beneficios, existen ciertos desafíos que vienen con el comercio de opciones. Afortunadamente, todos los obstáculos enumerados a continuación se pueden superar.

  • Amplios márgenes de oferta y demanda : en comparación con los stocks, los márgenes de oferta y demanda suelen ser más amplios. Esto es el resultado de la liquidez reducida que se encuentra en los mercados de opciones. Esto puede fluctuar hasta medio punto, lo que puede reducir la ganancia de un día de comercio.
  • Reducciones de movimiento de precios : es posible que el movimiento de precios esté limitado por el elemento de valor de tiempo de su prima de opciones. A pesar del aumento del valor con el precio del instrumento subyacente, la ganancia puede verse socavada en cierta medida por la pérdida del valor del tiempo. Afortunadamente, el valor del tiempo para el comercio del día de la opción es relativamente restringido.

Ambos inconvenientes no deberían impedirle las opciones de negociación diaria en la búsqueda de ingresos. Si tiene en cuenta ambas consideraciones, puede ajustar su plan de negociación en consecuencia.

Cómo comenzar a negociar opciones

Las opciones de comercio diario para principiantes requieren seguir algunos pasos sencillos.

Abrir una cuenta de corretaje

Su corredor le ayudará a facilitar a sus comerciantes. Hoy en día hay numerosos corredores en línea para elegir. El desafío es encontrar uno que satisfaga sus necesidades individuales. Tendrá que considerar una serie de factores al hacer su elección.

  • Costos : compare las comisiones entre diferentes corredores. Incluso encontrará algunas casas de bolsa que ofrecen tarifas de comisión cero para las opciones de negociación. Además, verifique que su estructura de tarifas sea sencilla y que no haya costos ocultos. Debe asegurarse de obtener spreads competitivos.
  • Tipo de cuenta : ¿desea comenzar las opciones de negociación diaria en una cuenta de efectivo o desea una cuenta de margen? Con una cuenta de efectivo, solo puede intercambiar el capital que realmente tiene. Sin embargo, una cuenta de margen le permitirá pedir prestado dinero a su corredor para capitalizar las transacciones. Las opciones de compra con margen le brindarán un mayor poder de compra. Vale la pena señalar que una cuenta de efectivo solo le permitirá comprar una opción para abrir una posición. Necesitará una cuenta de margen para vender una opción sin poseer el activo subyacente.
  • Plataforma : aquí es donde pasará una cantidad significativa de tiempo. La mejor plataforma para las opciones comerciales ofrecerá todos los gráficos y herramientas técnicas que necesita para operar de manera efectiva. Si comercia mientras está en movimiento, también puede investigar sus aplicaciones móviles y tabletas.

Para obtener más orientación sobre cómo tomar la decisión correcta, consulte nuestra.

Estrategia

Una vez que esté configurado con un corredor y tenga su propia sala de operaciones lista para funcionar, deberá emplear una estrategia efectiva. Las estrategias para las opciones de negociación diaria vienen en todas las formas y tamaños, algunas sencillas y otras complicadas. Antes de ver un ejemplo, hay un par de componentes esenciales que la mayoría de las estrategias necesitarán.

Gráficos y Patrones

A menos que esté operando utilizando las noticias, probablemente utilizará  para predecir futuros movimientos de precios. Trabajan en una hipótesis simple, que la historia se repite, y encontrarás muchos comerciantes ricos que están totalmente de acuerdo con esa afirmación. Su gráfico requerirá los mejores indicadores para las opciones de negociación. Estos varían de una estrategia a otra, pero incluyen:

  • Poner indicador de relación de llamada
  • Índice de flujo de dinero
  • Interes abierto
  • Índice de Fuerza Relativa
  • Bandas de Bollinger

Encontrará que el comercio de patrones con opciones requiere mucho trabajo y práctica. Tendrá que planchar los pliegues y probar varios gráficos diferentes hasta que encuentre uno que dibuje una imagen clara con números.

Sincronización

Tiempo lo es todo. Sin embargo, no solo cuando ingresa y sale de la operación, sino también cuando se configura para el día de negociación que se avecina. Las estrategias de opciones que funcionan generalmente tienen un operador detrás de ellos que es inteligente y temprano. Por ejemplo, es posible que desee levantarse tan temprano como a las 06:00 a.m. ET si desea tener una idea de la dirección de los mercados que se dirigen a través de Europa y entran en los EE. UU. Puede comenzar a configurar su estrategia comercial en función de lo que ha hecho su mercado durante toda la noche. Tome el E-mini, por ejemplo, hasta el 70% de las acciones se moverán en la misma dirección que el E-mini. Si sabe esto, también puede saber si la mayoría de las acciones se abrirán o bajarán cuando el mercado de EE. UU. Abra a las 9:30 a.m. ET. Vale la pena tener en cuenta que Estados Unidos a menudo dicta la dirección de los mercados mundiales. Por lo tanto, es sensato esperar una hora para que el mercado se estabilice un poco antes de ingresar a su primera operación. El comercio diario de opciones requiere un análisis cuidadoso y un tiempo considerable. Asegúrese de estar dispuesto a dedicar horas si desea generar ganancias sustanciales.

Ejemplo

Esta es una de las estrategias de opciones básicas que funcionan. Si el mercado está en alza, comprará call o venderá put. Si el mercado está en declive, venderá call o comprará put. Muchos prefieren vender opciones que comprarlas. Sin embargo, algunas acciones se mueven tan bien que comprar la opción puede generar mayores ganancias que vender la opción y esperar a que baje. Apple es uno de esos ejemplos. Volvamos al E-mini. Sería paciente en esa primera hora y luego miraría para ver dónde está operando el E-mini en función de su apertura, y si Apple está operando en la misma dirección en función de su apertura. Si es así, compraría una llamada at-the-money, o la primera huelga fuera del dinero si se dirige hacia arriba, o se coloca si se dirige hacia abajo. Ahora siéntate y espera media hora para ver si cambiaste en la dirección correcta. Si es así, colocaría una parada a la mitad del valor de la opción que compró. Entonces, si lo compró a $ 10.00, colocaría la parada a $ 5.00. Si el mercado gira, entonces salga. Hay muchas más oportunidades por ahí. Sin embargo, si el comercio parece prometedor, esperaría unas horas y volvería a evaluar a las 2:00 p.m. ET. Si el mercado continúa en su dirección, podría quedarse con él y colocar su parada al otro lado de la apertura en alrededor de 8-12 centavos. Si sigue pareciendo prometedor, puede volver a evaluarlo alrededor de las 3:30 p.m. ET antes de que cierre el mercado. Luego puede tomar una decisión final y, con suerte, contar sus ganancias. Para obtener más orientación, consulte nuestra.

Consejos para opciones comerciales

Incluso con ingeniosas opciones de técnicas comerciales diarias, siempre puede beneficiarse de consejos invaluables. Desde consejos de gestión de riesgos y opciones sobre acciones hasta educación y normas sobre impuestos, a continuación encontrará los mejores consejos que podrían mantenerlo firmemente en el negro.

Educación

Uno de los mejores consejos es sumergirse en los recursos educativos que lo rodean. Los mejores operadores están constantemente digiriendo información. No quiere quedarse atrás a medida que cambia el mercado. El PDF de opciones de negociación diaria de Jeff Augen está disponible para descarga gratuita y se considera uno de los recursos más útiles que existen. Sin embargo, también debe considerar lo siguiente:

  •  Ebooks
  • Cursos
  • Salas de chat
  • Tutoriales en vídeo
  • PDF (por ejemplo, opciones de negociación diaria de Tom Demark en pdf)
  • El
  • Blogs
  • Podcasts

Cuentas Demo

Puede ser difícil resistir el impulso de lanzar su sombrero al ring desde el principio. Sin embargo, familiarizarse con las estrategias de opciones sobre acciones con una cuenta demo primero es a menudo una decisión acertada. No solo puede solucionar cualquier debilidad en su plan comercial, sino que también puede probar la plataforma de su corredor antes de comprar. Se financian con dinero simulado para que no tenga que preocuparse por arriesgar su capital ganado con tanto esfuerzo. Las cuentas demo son el lugar ideal para prueba y error.

Reglas y restricciones

Es importante que conozca las reglas para las opciones de comercio diario en su país y mercados. Por ejemplo, en los EE. UU., Existen reglas de negociación del día FINRA sobre las opciones. Las reglas estipulan que si cumple con los criterios del ‘comerciante de día de patrón’ (opere más de cuatro veces en cinco días hábiles), debe mantener una cuenta con al menos $ 25,000. Entonces, si no tiene un capital significativo para comenzar, entonces el comercio puede estar fuera de juego, por ahora. Sin embargo, si bien el comercio del día del patrón se aplica a las opciones en los Estados Unidos, muchos otros países no tienen tales barreras.

Impuestos

En otros países, es posible que deba considerar los impuestos. ¿Cómo se gravarán sus ganancias? ¿Serán considerados como ingresos personales, ingresos comerciales, especulativos o no especulativos? Sus obligaciones fiscales pueden afectar seriamente sus ganancias al final del día. Entonces, averigüe qué tipo de impuesto tendrá que pagar y cuánto. Para obtener más orientación, consulte nuestra.

Software

Uno de los mejores consejos de opciones de negociación diarias si tiene una estrategia efectiva es considerar el uso de software automatizado. Una vez que haya programado sus criterios, un algoritmo ejecutará operaciones en su nombre. Esto puede acelerar los tiempos de negociación, además de permitirle realizar muchas más transacciones de las que podría hacer manualmente. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta es una herramienta que se emplea mejor cuando ya ha establecido una estrategia consistentemente efectiva. Para obtener más orientación, consulte nuestra

Gestión de riesgos

Ya sea que esté operando día usando opciones semanales, o esté operando opciones AAPL diarias, una estrategia de gestión de riesgos es esencial. Esto lo ayudará a minimizar sus pérdidas y garantizar que siempre obtenga otra grieta en el mercado. Muchos operadores experimentados aconsejan usar una regla del 1%. La regla estipula que nunca debe arriesgar más del 1% del saldo de su cuenta en una sola operación. Entonces, si tiene $ 40,000 en su cuenta, el tamaño máximo de posición que tomaría es $ 400. Una vez que su estrategia arroje resultados consistentes, puede considerar aumentar su riesgo entre un 2-5%.

Quitar puntos

Como comerciante diario, tiene dos objetivos. En primer lugar, ganar dinero. En segundo lugar, hágalo con un riesgo mínimo. Las opciones son el instrumento ideal para los traders de día que buscan ambos. Cuando el día negocia opciones ingeniosas, tiene la capacidad de establecer límites claros de riesgo, y la capacidad de comprar y vender las opciones varias veces para beneficiarse una y otra vez de los movimientos del precio de las acciones. Ofrecen ventajas que otros instrumentos financieros simplemente no ofrecen. Además de eso, ya sea que esté intercambiando opciones de S&P 500, u opciones delta y espía, siempre hay elecciones atractivas. Sin embargo, a medida que crece la popularidad de las opciones tradicionales, es importante que utilice todos los recursos a su alrededor para afirmar una ventaja competitiva. Eso significa sumergirse en libros y herramientas en línea, así como perfeccionar su estrategia. Finalmente, como dijo Robert Arnott, » Al invertir, lo que es cómodo rara vez es rentable «. Por lo tanto, disfrute el camino por delante, puede estar lleno de baches, pero también podría estar bordeado de oro.