El comercio oscilante es un tipo fundamental de especulación de mercado a corto plazo donde las posiciones se mantienen por más de un día. Se puede utilizar para comercio oscilante es un tipo fundamental de especulación de mercado a corto plazo donde las posiciones se mantienen por más de un día. Se puede utilizar para comerciar en divisas, futuros, acciones, opciones, ETF y criptomonedas. Esta página analizará en profundidad el significado del comercio de swing, además de algunas técnicas y consejos de estrategia superior. También se examinarán los beneficios y los peligros del swing trading, junto con indicadores y gráficos diarios, antes de concluir con algunos puntos clave para llevar.

 

 

¿Qué es el comercio de swing?

La definición directa del comercio de swing para principiantes es que los usuarios buscan capturar ganancias al sostener un instrumento en cualquier lugar desde la noche hasta varias semanas. Como destacan las guías de capacitación, el objetivo es capitalizar un mayor cambio de precios que el que es posible en un marco de tiempo intradía. Pero debido a que sigue un rango de precios y un cambio más grandes, necesita un tamaño de posición calculado para que pueda disminuir el riesgo a la baja. Para hacer esto, las personas recurren al análisis técnico para identificar instrumentos con un impulso de precios a corto plazo. Esto significa seguir los fundamentos y principios de la acción y las tendencias de los precios. Las configuraciones y métodos de comercio de swing generalmente son realizados por individuos en lugar de grandes instituciones. Esto se debe a que las grandes empresas suelen comerciar en tamaños demasiado grandes para entrar y salir de valores rápidamente. Sin embargo, como lo mostrarán los ejemplos, los comerciantes individuales pueden capitalizar las fluctuaciones de precios a corto plazo.

Beneficios de Swing Trading

Como los foros y blogs señalarán rápidamente, existen varias ventajas del intercambio comercial, que incluyen:

  • Aplicación : el comercio oscilante puede ser efectivo en una larga lista de mercados e instrumentos. Por ejemplo, puede especular sobre las últimas monedas alternativas, como bitcoin (BTC), ethereum (ETH) y litecoin (LTC). Alternativamente, puede apegarse al comercio de swing con opciones estándar.
  • Recursos : existe una gran cantidad de recursos en línea para ayudarlo a convertirse en una de las historias de éxito. Tiene libros electrónicos, cursos de capacitación en video, archivos PDF, aplicaciones, clases de tutoría y una gran cantidad de sitios web. Todos pueden proporcionar ideas para estrategias de forex, planes comerciales generales y consejos principales para identificar patrones. Además, únete al chat de Discord para participar en un grupo activo de intercambio de swing.
  • Herramientas : puede cambiar el comercio con velas y otras técnicas en cualquier cantidad de plataformas, desde Robinhood hasta MetaTrader. También existe la opción de emplear bots automatizados y software de asesor experto (EA). Si se usan correctamente, pueden permitirte ejecutar muchas más operaciones de swing de las que podrías hacer manualmente.
  • Mentalidad : como lo muestran las historias de éxito, si tiene los atributos necesarios para operar de manera efectiva durante el día, es posible que tenga los necesarios para cambiar el comercio. Por ejemplo, ¿eres paciente? ¿Te importa tener grandes stop loss? ¿Estás contento de hacer menos operaciones mientras eres meticuloso con las pocas configuraciones que haces? En caso afirmativo, es posible que ya tenga las cualidades y la disciplina de un comerciante de swing exitoso.

Riesgos

Antes de renunciar a su trabajo y comenzar a comerciar con swing para ganarse la vida, existen ciertas desventajas, que incluyen:

  • Riesgo de mercado – Regla 101 – definitivamente puede perder dinero. Aunque algunos han hecho que parezca fácil, cualquier error se sentirá donde más le duele, sus ingresos. Y desafortunadamente, como es la naturaleza de la especulación del mercado, las lecciones a menudo solo se aprenden de la manera difícil. Además, operar con margen y usar el apalancamiento podría hacer que pierda más que su inversión inicial.
  • Time – Swing trading no es uno de los tipos de trading en los que puede ingresar su posición y solo verificarla una semana más tarde. Es el comercio en vivo y las estrategias que funcionan requieren un monitoreo constante. Esto significa que hacer malabares con el comercio de swing con un trabajo de tiempo completo puede ser un desafío.
  • Impuestos : el intercambio comercial no necesariamente lo exime de impuestos. De hecho, en los EE. UU., Por ejemplo, puede quedar atrapado en las leyes de comerciantes de día de patrón. Por lo tanto, compruebe que puede cumplir con cualquier obligación en su sistema financiero primero.
  • Administración de riesgos : ya sea que esté interesado en acciones de centavo o que use un servicio de algoritmo, no implementar una estrategia efectiva de administración de riesgos y dinero podría costarle mucho. Como dijo el comerciante exitoso Harry Lite: “A lo largo de mi carrera financiera, he presenciado continuamente ejemplos de otras personas que he sabido que están arruinadas por no respetar el riesgo. Si no analiza el riesgo, lo llevará a usted ”.
  • Psicología : ¿le gusta un entorno comercial dinámico y dinámico? ¿Estás impaciente con la necesidad de saber si tienes razón o no de inmediato? Si es así, es posible que no tenga la mentalidad necesaria para convertirse en millonario y maestro del comercio de swing.

Estas no son en absoluto las reglas establecidas para el comercio de swing. Sin embargo, puede usar lo anterior como una lista de verificación para ver si sus sueños de millones ya parecen limitados.

Day Trading vs Swing Trading

La principal diferencia es el tiempo de mantenimiento de una posición. El comercio diario, como su nombre indica, significa cerrar las posiciones antes del final del día de mercado. Sin embargo, como se mostrarán los patrones de los gráficos cuando se cambia el comercio, se corre el riesgo de que surjan brechas durante la noche en su posición. Como resultado, cuando el comercio oscilante, a menudo toma un tamaño de posición más pequeño que si estuviera operando día a día, ya que los operadores intradía a menudo utilizan el apalancamiento para tomar tamaños de posición más grandes. Dicho esto, los operadores de swing pueden capitalizar hasta un 50% de margen durante la noche. Pero como lo señalarán las clases y los consejos de los operadores veteranos, el comercio oscilante con margen puede ser muy arriesgado, especialmente si se producen llamadas de margen. Por lo tanto, el comercio oscilante o el comercio diario no se trata tanto de lo que desea comerciar, ya sean productos básicos, como futuros de petróleo o acciones del Cac 40. En cambio, es simplemente el momento. Por lo tanto, mientras que los comerciantes diarios verán gráficos de 4 horas y diarios, el comerciante de swing estará más preocupado por los gráficos de varios días y los patrones de velas. De hecho, algunos de los más populares incluyen:

  • Cruces de media móvil
  • Patrones de cabeza y hombros
  • Patrones de copa y asa
  • Fondos dobles
  • Estrellas fugaces
  • triangulos
  • Banderas

La diferencia de un día final en el comercio de swing vs scalping y el comercio de día es el uso de estrategias de stop-loss. Con el comercio oscilante, los stop-loss son normalmente más amplios para igualar el objetivo de beneficio proporcional.

¿Qué acciones para intercambiar el comercio

Una de las primeras cosas que aprenderá de los videos de capacitación, los podcasts y las guías de usuario es que debe elegir los valores correctos. En términos de acciones, por ejemplo, las acciones de gran capitalización a menudo tienen los niveles de volumen y volatilidad que necesita. Estas acciones generalmente oscilarán entre máximos más altos y mínimos graves. Esto significa que puede girar en una dirección durante unos días y luego, cuando detecte patrones de inversión, puede cambiar al lado opuesto de la operación. Encontrar las selecciones de acciones correctas es uno de los conceptos básicos de una estrategia de swing. Un consejo útil para ayudarlo con ese fin es elegir una plataforma con filtros y escáneres efectivos. Simplemente no tiene sentido tener la mejor estrategia si especula sobre las acciones equivocadas de bajo precio.

El mercado correcto

El comercio oscilante puede ser particularmente desafiante en los dos extremos del mercado, el entorno del mercado bajista o el mercado alcista. Aquí encontrará que incluso las acciones altamente activas no mostrarán las mismas oscilaciones hacia arriba y hacia abajo que cuando los índices son algo estables durante semanas. En cambio, encontrará en un mercado bajista o alcista que el impulso normalmente llevará las existencias durante un período significativo en una sola dirección. Esto puede confirmar el mejor punto de entrada y la estrategia se basa en la tendencia a más largo plazo. Esencialmente entonces, es cuando los mercados no se dirigen a ninguna parte que tiene el entorno ideal de comercio oscilante. Por ejemplo, si fuera a operar en el, desearía que el índice aumentara durante un par de días, disminuya durante un par de días y luego repita el patrón. Entonces, aunque después de unos meses su stock puede estar alrededor de los niveles iniciales, ha tenido numerosas oportunidades para capitalizar las fluctuaciones a corto plazo.

Uso de la media móvil exponencial

Una academia de intercambio de swing lo guiará a través de alertas, brechas, puntos de pivote e indicadores técnicos. Pero quizás uno de los principios principales que lo guiarán es el promedio móvil exponencial (EMA). Esto es simplemente una variación del promedio móvil simple pero con un mayor enfoque en los últimos puntos de datos. Utilizado correctamente, puede ayudarlo a identificar señales de tendencia, así como puntos de entrada y salida mucho más rápido que un simple promedio móvil. Esencialmente, puede usar el crossover EMA para construir su estrategia de entrada y salida.

 

 

Solicitud

Un sistema EMA es sencillo y puede aparecer en las estrategias comerciales de swing para principiantes. Puede usar los EMA de nueve, 13 y 50 períodos. Su crossover alcista aparecerá en el punto en que el precio supere los promedios móviles después de comenzar a continuación. Esto le indica una reversión y una tendencia alcista puede estar a punto de entrar en juego. Luego, si su EMA de nueve períodos excede la EMA de 13 períodos, esto lo alerta de una entrada larga. Dicho esto, la EMA de 13 períodos debe estar por encima de la EMA de 50 períodos o en realidad cruzarla. Por otro lado, se produce un cruce bajista si el precio de un activo cae por debajo de los EMA. Esto le indica que podría haber una posible reversión de una tendencia. Luego puede usar esto para cronometrar su salida desde una posición larga. Entonces, si la EMA de nueve períodos incumple la EMA de 13 períodos, esto lo alerta sobre una entrada corta o la necesidad de salir de una posición larga. Dicho esto, la EMA de 13 períodos debe estar por debajo de la EMA de 50 períodos o cruzar por debajo. Utilice la EMA correctamente, con los plazos adecuados y la seguridad adecuada en su punto de mira y tendrá todos los fundamentos de una estrategia de swing efectiva.

Psicología del Swing Trading

Es cierto que puede descargar una gran cantidad de podcasts, audiolibros y archivos PDF que le darán ejemplos de intercambio de swing, reglas a seguir y gráficos de Heiken-Ashi para construir. Sin embargo, lo que a menudo no le dirán es cómo reaccionar mentalmente cuando su estrategia comercial de swing no funciona. Dicho esto, debe considerar los siguientes tres consejos:

  1. Tenga un plan y sígalo : habrá altibajos, esa es la naturaleza misma de comprar y vender en los mercados. Sin embargo, deje que las matemáticas dicten esos altibajos, no deje que sus emociones se interpongan en el camino. Decidir cuándo vender puede convertirse rápidamente en una decisión emocional cuando tienes las ganancias de toda la semana en juego. Entonces, formule una estrategia y luego cúmplala religiosamente.
  2. Combata el miedo reduciendo el riesgo : el apetito de riesgo de cada persona es diferente. Así que encuentre los parámetros de riesgo que se adapten. Por ejemplo, puede comenzar no arriesgando más del 2% del tamaño de su cuenta en una sola operación. Esto es algo que ningún mentor puede enseñarte. Solo a través de horas de práctica aprenderá cuáles son sus límites personales.
  3. Piense a largo plazo : demasiados operadores se obsesionan con la última operación o la siguiente. No se preocupe si acaba de perder en futuros de oro. En cambio, piense en su calculadora y porcentaje de ganancias a largo plazo. Como Bruce Kovner señaló acertadamente: «Si personaliza las pérdidas, no puede comerciar».

Swing Trading Los mejores consejos

Incluso algunos de los mejores libros de forex omiten algunos de los mejores consejos y secretos del comercio de swing, incluidos:

  • Utilice las noticias: los  mercados se mueven constantemente en reacción a los eventos de noticias. Muchos recursos, como Yahoo Finance y CNBC, proporcionarán análisis de mercado y comentarios, utilizando el volumen, la acción del precio y los gráficos semanales. Por lo tanto, si se usa correctamente, las noticias podrían ayudarlo a resaltar opciones potenciales y acciones de dividendos para vigilar, por ejemplo. También podría ayudarlo a planificar sus entradas y salidas.
  • Nunca deje de aprender: como dijo Paul Tudor Jones: «El secreto para tener éxito desde una perspectiva comercial es tener una sed infatigable e incansable e insaciable de información y conocimiento». Hay una gran cantidad de información disponible para ayudarlo a desarrollar estrategias efectivas de criptomonedas y divisas. Los tutoriales en video, por ejemplo, pueden ayudarlo a enseñarle técnicas de Gann y cómo comenzar a usar semanalmente las opciones de dinero. También pueden llevarlo a través de indicadores para su plataforma MT4 y la configuración de alertas de existencias diarias.
  • Encuentre el corredor e intercambio correctos : todos tienen diferentes necesidades y prioridades, por lo que si bien un comerciante de cripto swing puede estar mejor en Gdax o Binance, un comerciante de forex altamente activo puede considerar Dailyfx. Tenga en cuenta que también son más que un lugar para considerar cotizaciones e intercambiar valores. Pueden ayudarlo a crear una lista de vigilancia diversa, una cartera y mucho más.
  • Mantener un diario : mantener un diario de Excel puede resultar invaluable. Simplemente anote el precio, la fecha, el tamaño de la posición y una razón para los puntos de entrada y salida. Esto podría ayudarlo a ver por qué su plan de rupturas para pares de divisas no funciona en gráficos semanales, por ejemplo.

¿Cuánto dinero puedes ganar?

Los retornos comerciales de swing dependen completamente del comerciante. Por ejemplo, tome ETF apalancados frente a acciones, algunos rendirán generosos rendimientos con el primero y fallarán miserablemente con el segundo, a pesar de que ambas operaciones son relativamente similares. También dependerá en parte del enfoque que adopte. Algunas personas elogiarán los indicadores MACD mientras que otras utilizan un sistema NMA. Al igual que algunos jurarán usando gráficos de velas con niveles de soporte y resistencia, mientras que algunos negociarán con las noticias. La clave es encontrar una estrategia que funcione para usted y alrededor de su horario. Vea nuestra para que le expliquen los detalles de la formulación de un plan comercial.

Pensamientos finales

Aunque es diferente al comercio diario, las revisiones y los resultados sugieren que el comercio oscilante puede ser un sistema ingenioso para principiantes. Esto se debe a que el comercio intradía de docenas de valores puede resultar demasiado agitado. Mientras que los operadores de swing verán sus ganancias en un par de días, manteniendo altos los niveles de motivación. Al mismo tiempo frente al comercio a largo plazo, el comercio oscilante es lo suficientemente corto como para evitar distracciones. Además de eso, los requisitos son bajos. Necesita una cuenta de corretaje y algo de capital, pero después de eso, puede encontrar toda la ayuda que necesita de los gurús en línea para tratar de obtener ganancias. Además, el comercio oscilante puede ser efectivo en una gran cantidad de mercados. Pero aunque aprender cómo comenzar a operar como un trabajo a tiempo parcial o completo puede ser relativamente sencillo, su capital está en riesgo. Por lo tanto, se debe tener precaución en todo momento.