Con tantos instrumentos por ahí, ¿por qué tantas personas recurren al futuro del comercio diario? Esta página responderá a esa pregunta, desglosando con precisión cómo funcionan los futuros y luego describiendo sus beneficios y desventajas. Aprenderá cómo comenzar a negociar futuros, desde corredores y estrategias, hasta herramientas de gestión y aprendizaje de riesgos. Finalmente, la pregunta fundamental será respondida; ¿realmente puedes ganar dinero negociando futuros para ganarse la vida?

 

 

¿Qué son los futuros?

Una breve historia

Antes de analizar cómo comenzar las opciones de negociación diaria y los futuros de índices, es útil comprender sus orígenes humildes. Los contratos de futuros son algunos de los contratos de derivados más antiguos. Nacieron de la necesidad de los agricultores de protegerse contra los cambios en los precios de los cultivos, entre la siembra y la cosecha. Es por eso que muchos de los futuros que aún se comercializan hoy son ganado como el ganado, además de granos como el trigo y el maíz. Desde entonces, el mercado de futuros ha explotado, incluidos los contratos para cualquier cantidad de activos. Ahora puede comerciar con metales preciosos como el oro, metales industriales como el aluminio, acciones como el S&P 500, así como bonos del Tesoro.

Los derivados financieros

Al principio, el concepto de futuros puede sonar un poco confuso, pero en realidad son sorprendentemente directos. Un derivado es cuando un instrumento financiero deriva su valor de las fluctuaciones de precios de otro instrumento. Entonces, por ejemplo, el valor de un derivado vinculado al S&P 500 es simplemente una función de los movimientos de precios dentro del S&P 500. El S&P 500 es efectivamente un índice de efectivo, compilado en un contrato que cotiza de manera muy similar a las acciones. El contrato de futuros tiene un precio que subirá y bajará como las acciones. De hecho, su gráfico de futuros probablemente será similar a su gráfico de acciones, con oportunidades para comprar barato y vender caro.

Apalancamiento

Un componente esencial, si está negociando futuros, es el apalancamiento. Esto significa que no tiene que pagar la totalidad del contrato cuando inicia una operación. En cambio, paga un pago inicial mínimo para ingresar a una posición. Ese margen inicial dependerá de los requisitos de margen del activo y el índice que desea negociar.

Variedad

Como comerciante, es importante conocer los matices entre diferentes futuros. El comercio diario de futuros frente a acciones es diferente, por ejemplo. No está comprando acciones, está negociando un contrato estandarizado. Cada contrato tiene un tamaño estándar especificado establecido por el intercambio en el que aparece. Digamos que el tamaño del contrato para futuros de aluminio es de 50 onzas troy. Un contrato de futuros de aluminio lo vería tomar el control de 50 onzas troy. Si el precio del aluminio cambiara en $ 2, vería una ganancia de $ 100 ($ 2 x 50 onzas).

Terminología

A continuación hay dos términos que puede encontrar con frecuencia y que deberá comprender:

Primer día de aviso

Un día de primer aviso de negociación de futuros (FND) se produce el día después de que un inversor que ha comprado un contrato de futuros puede verse obligado a tomar la entrega física de la mercancía subyacente del contrato. El FND variará según el contrato y las reglas de intercambio. Tenga en cuenta que la mayoría de los inversores cerrarán sus posiciones ante el FND, ya que no quieren poseer productos físicos.

Último día de negociación

El último día de negociación de futuros de petróleo, por ejemplo, es el último día en que un contrato de futuros puede negociarse o cerrarse antes de la entrega del activo subyacente o la liquidación en efectivo. Por lo general, la mayoría de los futuros dan como resultado una liquidación en efectivo, en lugar de una entrega del producto físico. Esto se debe a que la mayoría del mercado está cubriendo o especulando. Deberá tener en cuenta las fluctuaciones de precios impredecibles en el último día de negociación de futuros de petróleo crudo o de gas natural, por ejemplo. Pero antes de comenzar a negociar, debe familiarizarse con su activo elegido, ya que la cantidad de futuros diferentes varía.

Los mejores mercados para futuros de comercio diario

Hemos mencionado algunos de los activos que puede negociar, pero ¿qué otras opciones hay y qué mercado ofrece el mayor potencial para el comerciante intradía activado? Muchos dirían que el E-mini S&P 500 es el lugar para ir. Puede negociar alrededor de $ 75,000 en acciones con solo un margen de $ 3,500, haciéndolo accesible para todos los comerciantes. Encontrará que los futuros de E-mini S&P se negocian electrónicamente, lo que garantiza velocidades de ejecución rápidas y posibilidades prometedoras para el software de comercio automatizado. Alternativamente, considere futuros E-mini Nasdaq, futuros E-mini Russel y futuros Dow. Todos ofrecen amplias oportunidades a los operadores de futuros que también están interesados en los mercados bursátiles. Además de eso, hay varios otros mercados que ofrecen el volumen sustancial y la volatilidad necesaria para convertir las ganancias intradía. La soja, el café, el gas natural, el yen japonés, el Euro FX, el petróleo crudo y los T-Notes de 10 años merecen una mirada. Sin embargo, antes de poner todo su capital en juego, recuerde que cada mercado tiene sus propios atributos y se necesita un análisis cuidadoso para descubrir el mercado adecuado para su estilo y estrategias comerciales individuales.

¿Por qué negociar futuros?

Con tantos instrumentos diferentes, ¿por qué los futuros merecen su atención? Por cinco muy buenas razones:

1. Bajo costo

Mientras que los mercados bursátiles exigen un importante capital inicial, los futuros no. Puede abrir una cuenta y comenzar a operar con menos de $ 5,000. Sin embargo, la mejor parte es que ni siquiera tiene que mantener esa cantidad. Simplemente necesita lo suficiente para cubrir el margen. El margen generalmente es de alrededor del 3-9% del valor total del contrato, por lo que en realidad solo necesita un saldo de unos pocos cientos de dólares.

2. Cambio de futuros con el activo subyacente

Con las opciones, analiza el activo subyacente pero negocia la opción. Sin embargo, sus ganancias y pérdidas dependen de cómo cambie el precio de la opción. El activo subyacente puede moverse como se esperaba, pero el precio de la opción puede permanecer estancado. Sin embargo, los futuros se mueven con el activo subyacente. Esto significa que puede aplicar herramientas de análisis técnico directamente en el mercado de futuros. No necesita preocuparse por las complicaciones con los precios derivados.

3. La regla de negociación del día del patrón de FINRA NO se aplica

Si cumple con los requisitos mínimos (con una cuenta de margen, negocie el mismo valor más de cuatro veces en cinco días, etc.), debe mantener al menos $ 25,000 en su cuenta de operaciones. Como operador diario, necesita margen y apalancamiento para beneficiarse de los cambios diarios. Afortunadamente, si estás negociando con futuros, esta regla no se aplica. Esto otorga acceso a los mercados a miles de personas que de otro modo no podrían cumplir con los estrictos requisitos establecidos por FINRA.

4. Cero restricciones a la venta en corto

Como comerciante a corto plazo, solo necesita realizar las mejores operaciones, ya sea largo o corto. Sin restricciones en las posiciones cortas y largas, puede permanecer imparcial y reaccionar a su análisis de mercado actual. Mientras que el mercado de valores no lo permite. Usted está limitado por las acciones ordenables que ofrece su corredor. Tienes que pedir prestado las acciones antes de poder vender para obtener ganancias. De hecho, los reguladores financieros aplican reglas estrictas para evitar las ventas en corto, con la esperanza de evitar colapsos en el mercado de valores.

5. Datos de volumen confiables

Debido a que no hay compensación central, puede beneficiarse de datos de volumen confiables. Es imposible obtener datos confiables de volumen de un distribuidor de divisas, ya que el comercio de divisas está descentralizado, por lo que nadie tiene toda la información. Sin embargo, con los futuros, realmente puede ver qué jugadores están interesados, lo que permite un análisis técnico preciso.

Inconvenientes

A pesar de que existen numerosas razones para los futuros del comercio diario, quedan dos serias desventajas.

1. Tasas

Puede ser extremadamente fácil sobrecomercializar en los mercados de futuros. Demasiadas operaciones marginales pueden sumarse rápidamente a comisiones significativas. Por lo tanto, es posible que haya realizado un intercambio exitoso, pero es posible que haya pagado un precio extremadamente alto. Si tiene $ 25,000 en su cuenta e intercambia un contrato de S&P E-Mini, podría pagar entre $ 7,500 y $ 12,500 en comisiones cada año. Eso significaría que necesitaría al menos un rendimiento del 25% para alcanzar el punto de equilibrio. Por lo tanto, debe tener un sistema de administración de dinero cuidadoso, de lo contrario puede perder todo su capital.

2. Bajo capital

La psicología comercial juega un papel importante en la creación de un comerciante exitoso. Pero debido a que puede comenzar a negociar futuros con un capital tan mínimo, tiene que superar presiones psicológicas aún mayores. Esto se debe a que simplemente no puede permitirse perder mucho. Esta presión puede conducir a errores costosos y podría rápidamente verlo expulsado de la arena comercial.

Cómo comenzar el día de negociación de futuros

El comercio diario de futuros para principiantes nunca ha sido tan fácil. La tecnología ha asegurado que los corredores, cuentas, herramientas de negociación y recursos sean más fáciles de conseguir que nunca. Entonces, ¿cómo vas a entrar en el comercio de futuros?

Requisitos de capital mínimo

Es uno de los mercados más accesibles porque necesita menos capital del que necesitaría para las acciones, pero más de lo que necesita para las divisas. Aunque no hay mínimos legales, cada corredor tiene diferentes requisitos mínimos de depósito. Los futuros de E-mini tienen márgenes comerciales particularmente bajos. Con los futuros E-mini S&P 500, puede encontrar corredores que ofrecen solo $ 500. Por lo tanto, necesitaría esos $ 500 y lo suficiente para cubrir los márgenes comerciales y los movimientos de precios en sus posiciones. Las posiciones de margen varían de un corredor a otro, sin embargo, TD Ameritrade y NinjaTrader ofrecen ofertas de margen atractivas.

Elegir un corredor

Esta es una de las inversiones más importantes que hará. La mayoría de los operadores intradía querrán un corredor de descuento, que le ofrezca una mayor autonomía y tarifas más bajas. ¿Qué debe buscar de un corredor de futuros entonces?

  • Tarifas : opte por un corredor con una estructura de tarifas competitiva y transparente. Con el comercio frecuente, las tarifas de comisión pronto se acumulan, así que asegúrese de que no vayan a afectar todas sus ganancias. También vale la pena señalar si tienen algún costo adicional, como retiro y multas.
  • Atención al cliente : si tiene un problema, necesita una solución rápida. Cada segundo puede costarle dinero. Por lo tanto, revise las revisiones para asegurarse de que ofrezcan un servicio al cliente confiable y rápido. Algunos corredores ofrecerán soporte 24/7, a través de llamadas y chat en línea, en varios idiomas. Además, deberían poder brindarle información sobre las horas de negociación del día de futuros, incluido el día de los presidentes, más las horas de negociación de futuros del Día del Año Nuevo y del Día del Trabajo.
  • Software de negociación : ¿qué tan buena es la plataforma de negociación que se ofrece? ¿Ofrecen todos los gráficos y herramientas técnicas que necesita para realizar su análisis? ¿Tendrás que pagar por funciones adicionales? Además, ¿el software permite velocidades de ejecución rápidas y navegación sencilla?

Antes de seleccionar un corredor, debe hacer una investigación detallada, revisar revisiones y comparar características. Para obtener una guía más detallada, consulte nuestra.

Escogiendo un futuro

Una vez que esté en funcionamiento con un corredor y haya efectivo en su cuenta, deberá elegir un contrato de futuros. Cuando haga eso, debe tener en cuenta varios factores clave, incluidos el volumen, el margen y los movimientos.

Volumen

Busque contratos que generalmente se negocian más de 300,000 en un solo día. Entonces sabrá que puede comprar y vender en los niveles que desee, y probablemente siempre habrá otro comerciante allí para comprarle y venderle. Algunos de los contratos de futuros más negociados disponibles son:

  • E-Mini S&P 500 (ES)
  • Eurodólar (GE)
  • Nota del Tesoro a 10 años
  • Petróleo crudo WTI (CL)

Una vez que haya encontrado un contrato con mucho volumen, deberá considerar los márgenes y movimientos para adaptarse a su estilo de negociación. El margen ya ha sido tocado. Dependiendo de las ofertas de margen que ofrezca su corredor, determinará cuánto capital necesitará para ingresar a una posición. El petróleo crudo, por ejemplo, a menudo exigirá altos márgenes, por lo que necesitará una cuenta más grande para comerciarlo.

Movimiento

Ciertos instrumentos son particularmente volátiles, volviendo al ejemplo anterior, el petróleo. Esto significa que debe tener en cuenta los movimientos de precios. Afortunadamente, puede establecer el movimiento teniendo en cuenta dos factores: el valor en puntos y la cantidad de puntos que su contrato futuro normalmente mueve en un solo día. Un cálculo simple del rango verdadero promedio le dará la información de volatilidad que necesita para ingresar una posición. Para encontrar el rango, simplemente necesita observar la diferencia entre los precios altos y bajos del día actual. Sin embargo, tenga en cuenta que los mercados de futuros pueden tener una brecha en el precio, tomando la acción del precio de hoy fuera del rango de acción del precio de ayer. ¿Entonces, Qué haces?

  • Alto verdadero: el máximo de hoy o el cierre de ayer (el que sea más alto)
  • Verdadero bajo : el mínimo de hoy o el cierre de ayer (el que sea menor)
  • Rango verdadero : el verdadero alto menos el verdadero bajo

Ahora ha descubierto el verdadero alto y bajo, si el bono se cierra un día a 90, luego las brechas se abren más alto en 91, y alcanza un máximo intradiario de 92, entonces el rango real en realidad saldría como:

  • Verdadero alto – 92
  • Verdadero mínimo : 90 (cierre de ayer, que fue inferior al mínimo de hoy)
  • Rango verdadero : 92-90

Ahora puede identificar y medir los movimientos de precios, lo que le da una indicación de la volatilidad y mejora sus decisiones comerciales.

Usando estos factores

Entonces, con la comprensión de comparar el volumen, la volatilidad y el movimiento entre futuros contratos, ¿qué debería elegir? Los futuros E-Mini S&P 500 ofrecen un buen punto de partida para un nuevo operador intradía. Puede obtener márgenes tan bajos como $ 500 y tiene más volumen que el petróleo crudo. También debe descubrir que tiene suficiente acción para obtener ganancias consistentes, además puede comenzar a operar con tan solo $ 3,000 en su cuenta. El petróleo crudo es otra opción que vale la pena. Si bien exige el mayor margen, también obtiene la mayor volatilidad para capitalizar. Si está buscando las mayores ganancias, muchos han encontrado riquezas en el juego del petróleo. Por otro lado, las enormes fluctuaciones de precios también han visto a muchos comerciantes perder todo su capital. El gran instrumento final que vale la pena considerar son los futuros de bonos del Tesoro a 10 años. Obtendrá mucho volumen, aunque no tanto como lo hace con los futuros de S&P 500. Si bien todavía hay movimiento de precios, no obtendrá tanta volatilidad como con el petróleo. Ver un gráfico de 1 minuto debería darle la imagen más clara.

Estrategias

Si está interesado en estrategias de negociación diaria para futuros Emini o futuros Dax, todos los puntos y ejemplos a continuación son aplicables.

Análisis

Una vez que esté configurado y tenga un mercado en la mira, necesitará emplear estrategias efectivas para obtener ganancias. Independientemente de la estrategia que decida, deberá utilizar un análisis fundamental. Los gráficos y patrones lo ayudarán a predecir futuros movimientos de precios al observar datos históricos. Sin embargo, su análisis inicial lo ayudará a identificar qué factores afectan el rendimiento de su instrumento. Si fuera a negociar futuros sobre bonos del Tesoro, por ejemplo, desearía analizar los factores fundamentales que impulsan los precios de los bonos. Es probable que desee ver la actividad económica y la política, la oferta y la demanda, el sentimiento de los inversores y mantenerse al día con las noticias recientes. Si desea comenzar el día negociando futuros de trigo, debería considerar otros factores. Probablemente quiera familiarizarse con los informes meteorológicos y encontrar detalles sobre los rendimientos de los cultivos, granos alternativos, más los costos de transporte.

Riesgo y ejemplos

Las mejores estrategias tienen en cuenta el riesgo y evitan tratar de obtener grandes ganancias en operaciones mínimas. A continuación, se describe un ejemplo de estrategia probada y comprobada.

Ejemplo

Supongamos que tiene $ 8,000 en su cuenta de operaciones y apunta a una tasa de ganancia del 55%. Desea arriesgar solo el 1% de su capital, por lo que $ 80 por operación. Para hacer esto, puede emplear un stop-loss. Colocaría una orden de stop-loss a cinco ticks del precio de entrada, y un objetivo a nueve ticks de distancia. Entonces, su riesgo en el comercio podría ser cinco ticks x $ 13.50 = $ 67.50, que es menor que su riesgo máximo de $ 80. También debe tener suficiente para pagar los costos de comisión. Si puede hacer esa recompensa en el 55% de sus operaciones, se quedaría con una ganancia mensual respetable. Si aumenta su tasa de riesgo al 2% (lo que hacen algunos operadores), podría negociar dos contratos y potencialmente duplicar sus ganancias. Sin embargo, si te equivocas, pagarás un precio más alto.

Scalping

Otra de las mejores estrategias de negociación del día de futuros es el scalping, utilizado por muchos para obtener ganancias atractivas. La idea es limitar sus pérdidas a solo una o dos garrapatas mientras obtiene cualquier beneficio, casi tan pronto como lo tenga. También puede usar spreads, que es la diferencia entre el precio de compra y venta, para obtener las ganancias rápidas que ingresan a ambos lados del mercado. Esto hace que el scalping sea aún más fácil. El scalping requiere un alto volumen de operaciones, pero si tiene el tiempo, podría ayudarlo a minimizar las pérdidas y maximizar las ganancias. Como puede ver, existe un importante potencial de ganancias con futuros. Sin embargo, las estrategias diarias de futuros de petróleo pueden no ser exitosas cuando se utilizan con futuros de Russell 2000, por ejemplo. Por lo tanto, la clave es ser paciente y encontrar la estrategia adecuada para complementar su estilo comercial y mercado. Para obtener una guía más detallada sobre técnicas intradía efectivas, consulte nuestra.

Consejos

Convertir una ganancia constante requerirá numerosos factores que se unen. Necesitará invertir tiempo y dinero para encontrar el corredor adecuado y probar las mejores estrategias. Para facilitar el proceso de aprendizaje, hemos recopilado algunos de los mejores consejos sobre futuros de negociación del día.

  • Siempre tenga un plan  : debe estar bien preparado. El enfoque de prueba y error hará que el saldo de su cuenta llegue rápidamente a cero. Por lo tanto, pruebe su estrategia contra el mercado hasta que la haya convertido en su propia forma de arte.
  • Mantenga la disciplina : demasiados operadores fallan porque no pueden mantener sus emociones bajo control. Si ha probado su plan, sabe que tendrá éxito, así que no se rinda ante el miedo o la codicia. Deja que las matemáticas te guíen y mantente disciplinado.
  • Tenga cuidado con el margen : si bien los márgenes mundiales de negociación del día de futuros pueden ayudar a maximizar las ganancias, no se deje arrastrar demasiado. Mantenga su riesgo bajo y su margen mínimo, y nunca debería perder tanto que esté fuera del juego para siempre.
  • Practique primero : ya sea que esté negociando diariamente con futuros de plata de materias primas o futuros de índices, una cuenta de práctica es un lugar fantástico para familiarizarse con los mercados y desarrollar una estrategia. Además, los simuladores de negociación del día de futuros se financian con dinero virtual, por lo que no tiene que arriesgar capital real hasta que se sienta seguro. Consulte nuestra página de para obtener más información.
  • Noticias : su instrumento podría aumentar o caer en picada en reacción a los anuncios de noticias. Por lo tanto, debe tener su oído en el suelo para cualquier cosa que pueda afectar sus posiciones. Algunas fuentes confiables incluyen Yahoo Finance, CNBC y Business Insider.

Para obtener una guía más detallada, consulte nuestra.

Educación

Los traders más exitosos nunca dejan de aprender. Los mercados cambian y usted necesita cambiar junto con ellos. Para hacerlo, debe utilizar la abundancia de recursos de aprendizaje que lo rodean. Entonces, si está pensando en futuros de negociación diaria, considere:

  • Libros : obtenga estrategias detalladas, además de escuchar historias y consejos de algunos de los comerciantes más exitosos del mundo. Haga clic aquí para encontrar algunos de los mejores libros para futuros de operaciones diarias.
  • Blogs : manténgase actualizado con las tendencias del mercado a medida que los comerciantes imparten su perspectiva en los blogs en línea. Son simplemente un lugar fantástico para obtener consejos sobre el comercio diario de futuros ingeniosos.
  • Cursos / tutoriales : aprenda análisis técnicos y nuevas estrategias de comerciantes exitosos. Además, a menudo recibirá consejos sobre las señales de negociación del día de futuros y los mejores indicadores para la configuración de su gráfico.
  • Videos : los videos de futuros sobre el comercio de petróleo del día, por ejemplo, le permiten seguir a los expertos mientras intercambian y obtienen trucos útiles.
  • Pdf : son ideales para abrir durante el comercio, lo que le permite obtener las configuraciones correctas de gráficos y aplicar estrategias en tiempo real. Por ejemplo, considere el PDF de David Bennett sobre el comercio de futuros de granos.
  • Salas de negociación: las salas de chat de negociación del día de futuros en vivo son fuentes brillantes de información. Puede seguir a otros mientras intercambian mientras les hace preguntas y se beneficia de los mejores consejos. Vale la pena explorar cualquiera de las 5 mejores salas de negociación de futuros en Google.

Impuestos

No importa si usted está negociando futuros de acciones individuales o futuros de Vix, aún tendrá obligaciones fiscales que cumplir. No tener en cuenta esas responsabilidades podría reducir seriamente sus ganancias al final del día. Consulte nuestra para obtener más detalles.

¿Se puede ganar dinero en el comercio de futuros?

Sí tu puedes. Pero como lo demuestra la tasa de éxito del comercio de futuros, no será fácil. En primer lugar, necesitas suficiente capital inicial para no dejar que los errores iniciales te saquen del juego. También necesita una fuerte tolerancia al riesgo y una estrategia inteligente. Además, debe estar dispuesto a invertir tiempo y energía en aprender y utilizar muchos de los recursos descritos anteriormente. Haga todo eso, y bien podría estar en la minoría que obtiene ganancias atractivas. Depende completamente de ti.