Jesse Livermore, uno de los mejores comerciantes que jamás haya vivido, dijo una vez que el gran dinero se gana en las grandes oscilaciones del mercado. En este sentido, Livermore aplicó con éxito estrategias comerciales de swing que funcionan. Esto lo ayudó a lograr resultados financieros sorprendentes. Una estrategia simple de negociación oscilante es una estrategia de mercado donde las operaciones se llevan a cabo más de un solo día. Por lo general, se llevan a cabo entre 3 días y 3 semanas. Aquí se explica cómo identificar el swing adecuado para aumentar sus ganancias.
Nuestro equipo de Trading Strategy Guides ya ha escrito sobre otras estrategias de negociación de swing que funcionan. Lea la Estrategia de negociación de patrones armónicos: Guía paso a paso fácil o la Estrategia de seguimiento de tendencias MACD: Estrategia de negociación simple de aprender. Estas son algunas de las estrategias más populares jamás publicadas en las Guías de estrategia comercial.
Esta vez vamos a esbozar una estrategia simple de negociación oscilante. Es similar a lo que Jesse Livermore solía comerciar. Repasemos la estrategia comercial de swing que Livermore usó para ayudar a pronosticar el mayor colapso del mercado de valores en la historia. Es el accidente de Wall Street de 1929, también conocido como el Martes Negro. Aquí hay otra estrategia llamada estrategia comercial semanal que lo mantendrá cuerdo.
Por cierto, después de la caída del mercado de valores de 1929, Livermore ganó $ 100 millones. Su inflación ajustada se estima en alrededor de $ 1.39 mil millones hoy.
Mucho dinero, ¿no lo dirías?
Comience con nuestra estrategia simple de Swing Trading
Si tuviera que tomar un curso de negociación oscilante en este momento, creo que las condiciones actuales del mercado permitirían que cualquier operador que utilice la técnica de negociación adecuada logre resultados sólidos. Hay algunas cosas que creo que deberíamos considerar antes de comenzar.
Una de ellas es determinar si debemos intercambiar un sistema de contratendencia o una configuración de stock en tendencia. Cualquiera de los dos puede funcionar, pero depende de usted determinar cuál desea usar. Recomiendo usar el comercio en papel en un columpio de acciones la próxima vez que vea uno desarrollar.
Este artículo profundizará sobre una técnica clave de intercambio de swing en los gráficos diarios. Si bien esto puede considerarse un comercio avanzado por swing, esta estrategia es adecuada para todos los inversores. Es perfecto para estudiar en casa. Le diremos cómo hacer un análisis técnico adecuado y le mostraremos cuándo ingresar al comercio y cuándo salir del mismo. Haremos esto enseñándole cómo establecer el objetivo de ganancias correcto.
Es importante asegurarse de tener un plan de capacitación completamente desarrollado antes de comenzar a comerciar con cualquier sistema de intercambio de swing. Esto lo ayudará a prepararse para ser más exitoso y unirse a las filas de los traders profesionales del día. Nuestro objetivo es brindarle oportunidades comerciales, así como ayudarlo en todo lo que podamos para convertirnos en los mejores traders de swing. También puede aprender cómo operan los banqueros en el mercado de divisas .
¿Qué es el comercio de swing?
Las estrategias comerciales de swing son bastante simples. Usando un marco de tiempo intermedio (generalmente de unos días a unas pocas semanas), los operadores de swing identificarán las tendencias del mercado y las posiciones abiertas. El nombre de comercio oscilante proviene del hecho de que estamos buscando condiciones en las que los precios puedan oscilar hacia arriba o hacia abajo.
Los comerciantes de swing pueden usar una amplia gama de indicadores técnicos. Lo que hace que el comercio de swing sea único es que combina varios componentes del comercio diario, con la velocidad del comercio de posición. Los indicadores de negociación oscilante se utilizan principalmente para encontrar tendencias que se desarrollan entre 3 y 15 períodos de negociación. Después de analizar estos períodos, podremos determinar si se han producido casos de resistencia o apoyo.
El siguiente paso es identificar la tendencia bajista o alcista y buscar reversiones. Las reversiones a menudo se denominan retrocesos o contratendencias . Una vez que la contratendencia se aclara, podemos elegir nuestro punto de entrada.
El objetivo es entrar en una posición donde la tendencia inversa se revierta rápidamente y los precios oscilarán. Esto es exactamente lo que permitió a Jesse Livermore ganar la mayor parte de su fortuna.
Ahora…
Antes de sumergirnos en algunas de las reglas clave que hacen que una estrategia de negociación de swing funcione, primero examinemos las ventajas de usar una estrategia de negociación de swing simple. También puede leer sobre presupuestos en Forex para una mejor negociación.
¿Cuáles son las ventajas de una estrategia simple de Swing Trading?
La principal ventaja del swing trading es que ofrece un gran riesgo para recompensar las oportunidades comerciales. En otras palabras, va a arriesgar una cantidad menor del saldo de su cuenta para obtener una ganancia potencialmente mucho mayor, en comparación con su riesgo.
La segunda ventaja de la utilización de estrategias de comercio de swing que el trabajo es que eliminan una gran parte del ruido intradía. Ahora estará operando como lo hace el dinero inteligente, que está en las grandes olas de swing. Además, lea nuestra guía definitiva sobre la nube Ichimoku .
El tercer beneficio del comercio oscilante se basa en el uso de indicadores técnicos. El uso de indicadores técnicos puede reducir los riesgos del comercio especulativo y ayudarlo a tomar decisiones claras. Si bien algunos comerciantes de swing también prestan atención a los indicadores fundamentales, no son necesarios para nuestras estrategias simples.
El último beneficio de usar una estrategia simple de negociación oscilante es que no necesitará estar pegado a la pantalla durante todo el día, como con las estrategias de negociación diaria . Un plan de negociación oscilante funcionará en todos los mercados a partir de acciones, materias primas, divisas y mucho más.
Al igual que cualquier estrategia comercial, el comercio swing también tiene algunos riesgos. Debido a que las estrategias comerciales de swing tardan varios días o incluso semanas en desarrollarse, usted enfrenta los riesgos de «brechas» en el comercio durante la noche o durante el fin de semana.
Otro riesgo del comercio de swing es que las reversiones repentinas pueden crear posiciones perdedoras. Debido a que no está operando durante todo el día, puede ser fácil ser tomado por sorpresa si las tendencias de los precios no se desarrollan según lo planeado. Para disminuir el riesgo de que esto suceda, recomendamos emitir órdenes de detención con cada nueva posición. Las órdenes de detención pueden ayudarlo a «bloquear» sus ganancias y también pueden ayudarlo a reducir sus pérdidas.
Ahora…
Antes de comenzar, veamos qué indicador de Swing Trading necesita.
El ÚNICO indicador que realmente necesita:
Indicador de Bandas de Bollinger : Este es un indicador técnico desarrollado por John Bollinger. Las Bandas de Bollinger están diseñadas para detectar territorio de sobrecompra y sobreventa en los mercados. También miden la volatilidad del mercado.
Nuestro indicador de negociación oscilante facilita la gestión de los riesgos de la negociación y también hace uso de los cambios de precios. Usar un gráfico de candelabro también puede ser útil. Estos gráficos proporcionan más información que un simple gráfico de precios y también facilitan determinar si ocurrirá una reversión sostenida.
Muchos operadores de swing también vigilan de cerca los patrones de gráficos de varios días.
- Patrones de hombros y cabeza
- Patrones de bandera
- Patrones de copa y asa
- Crossovers de media móvil (también considere la nube Ichimoku)
- Patrones de comercio de triángulos
Cuando hay puntos bajos más altos junto con puntos altos estables, esto sugiere a los operadores que está experimentando un período de consolidación . La consolidación generalmente tiene lugar antes de un importante cambio de precios (que en este caso sería negativo). Aprender sobre el comercio de triángulos y otras estrategias de comercio geométricas lo convertirá en un operador de swing mucho mejor.
Este indicador de negociación oscilante se compone de 3 promedios móviles:
- El promedio móvil central, que es un promedio móvil simple.
- Y luego, a ambos lados de estos promedios móviles simples, se trazan otros dos promedios móviles a una distancia de 2 desviaciones estándar del promedio móvil central.
La figura de arriba debería darle una buena representación de cómo son las Bandas de Bollinger. La mayoría de las plataformas comerciales vienen con este indicador en su lista predeterminada de indicadores.
Si está interesado en aprender más acerca de cómo uno puede beneficiarse de este increíble indicador, Bollinger Bands, no busque más allá de nuestra Estrategia de comercio de rebotes de Bollinger Bands .
La configuración preferida para el indicador de negociación de swing es la configuración predeterminada porque hace que nuestras señales sean más significativas. Llegamos a esta conclusión después de probar la estrategia basada en varias entradas.
Ahora, avancemos a la parte más importante de este artículo, las reglas comerciales de la estrategia comercial de swing que funciona.
Antes de continuar, siempre recomendamos escribir las reglas de negociación en una hoja de papel. Este ejercicio aumentará su curva de aprendizaje y en poco tiempo se convertirá en un experto comerciante de swing.
Empecemos…
Estrategia comercial de swing que funciona
(Reglas de comercio – Comercio de venta)
Esta estrategia realmente se compone de dos elementos. El primer elemento de cualquier estrategia de swing que funcione es un filtro de entrada. Para nuestro filtro de entrada, vamos a utilizar uno de nuestros indicadores de negociación de swing favoritos, también conocidos como las Bandas de Bollinger. El segundo elemento es un método basado en la acción del precio.
Paso 1: Espere a que el precio toque la banda superior de Bollinger.
El primer elemento que queremos ver para nuestra estrategia comercial simple es que necesitamos ver el precio de las acciones en territorio de sobrecompra. Cualquier estrategia comercial de swing que funcione debería tener este elemento incorporado.
Nota * El marco de tiempo preferido para esta estrategia simple de negociación oscilante es el marco de tiempo de 4 horas. Esta estrategia también se puede utilizar en un marco de tiempo diario y semanal.
Paso # 2: Espera a que el precio se rompa por debajo de las bandas de Bollinger del medio.
Después de haber tocado la Banda superior de Bollinger, queremos ver la confirmación de que estamos en territorio de sobrecompra y que el mercado está a punto de revertirse. El filtro lógico, en este caso, es cuidar una ruptura debajo de la banda de Bollinger del medio.
Esta ruptura por debajo de las bandas de Bollinger es una señal clara en el cambio en el sentimiento del mercado.
Nosotros, en las Guías de estrategia comercial, no negociamos desgloses sin determinar si hay compradores / vendedores reales (en nuestro caso, vendedores) detrás del desglose. Esto nos lleva al siguiente paso de nuestra simple estrategia de negociación oscilante.
Paso 3: Indicador de Swing Trading: la vela de ruptura necesita una vela Big Bold que se cierre cerca del rango bajo del candelabro. → Vende al cierre de la vela Breakout.
Hasta ahora, nuestro indicador de comercio de swing favorito ha predicho correctamente esta venta masiva, pero vamos a utilizar un método muy simple basado en velas para nuestro disparador de entrada. Para entrar, queremos ver una gran vela bajista audaz que se rompa debajo de la banda central de Bollinger.
El segundo elemento de este método basado en velas es que necesitamos que la vela se cierre cerca del rango bajo de la vela. Esto es indicativo de vendedores fuertes, que realmente quieren impulsar este par de divisas mucho más bajo.
Toda estrategia de swing que funcione debe tener filtros de entrada bastante simples.
Ahora, todavía tenemos que definir dónde colocar nuestro stop loss protector y dónde obtener ganancias, lo que nos lleva al siguiente paso de nuestra simple estrategia de negociación oscilante.
Paso 4: Ocultamos nuestra Stop Loss protectora por encima de la vela Breakout.
La vela de ruptura tiene mucha importancia porque la hemos usado en nuestro método de entrada basado en velas. Asumimos que esta vela muestra la presencia de vendedores reales en el mercado. Si se rompiera el máximo de esta vela, es bastante claro que esto es simplemente una ruptura falsa ya que no hay vendedores reales.
No es nada complicado, ¿verdad?
Si desea obtener más información sobre esta técnica de ruptura y cómo administrar las operaciones de ruptura, lea nuestro artículo Estrategia de negociación de ruptura utilizada por comerciantes profesionales .
La siguiente parte de nuestra estrategia simple de comercio de swing es la estrategia de salida que se basa en nuestro indicador de comercio de swing favorito.
Paso # 5: Tome ganancias una vez que rompamos y cierre de nuevo por encima de las bandas de Bollinger del medio.
En este caso particular, estamos viendo un breve ejemplo comercial. Entonces, si el precio vuelve a estar por encima de los bancos centrales de Bollinger, es hora de preocuparse y aprovechar nuestras ganancias, ya que puede indicar una reversión.
La razón por la que sacamos ganancias aquí es bastante fácil de entender. Queremos reservar las ganancias a la primera señal de que el mercado está listo para renovarse.
Nota * Lo anterior fue un ejemplo de un comercio de VENTA. Use las mismas reglas, pero a la inversa para una operación COMPRAR. En la figura a continuación, puede ver un ejemplo comercial de COMPRA real, utilizando nuestra sencilla estrategia de negociación oscilante.
Puede notar que este comercio todavía se está ejecutando, ya que aún tenemos que romper y cerrar por debajo de las Bandas de Bollinger del medio. Esto solo prueba que cuanto mayor es el período de tiempo, más poderosa es nuestra estrategia simple de negociación oscilante.
Resumen
Algunas estrategias complejas pueden ser demasiado abrumadoras y confusas. Usar una estrategia de swing simple puede ser todo lo que se necesita para tener éxito en este negocio. Albert Einstein, el científico más grande de todos los tiempos, dijo una vez que «todo debe hacerse lo más simple posible, pero no más simple». También puede leer cómo ganar dinero comerciando.
Una estrategia de negociación oscilante debe estar compuesta por un indicador de negociación oscilante que pueda ayudarlo a analizar la estructura de tendencia y, en segundo lugar, un método de entrada de precios que analice la acción del precio, que es el último indicador de negociación.
Entendemos que existen diferentes estilos de negociación y si el comercio de swing no es lo tuyo, puedes probar nuestra Estrategia simple de especulación: el mejor sistema de especulación que atrajo mucho interés de nuestra comunidad.