El comercio de divisas (también ‘divisas’ o ‘FX’) es la compra y venta de una moneda por otra. Las operaciones se realizan en función del tipo de cambio que figura en el mostrador (OTC) o en las plataformas de intercambio.
El mercado es el más grande del mundo, con más de $ 5 billones de transacciones cada día. Forex se puede negociar cinco días a la semana, durante todo el día. No existe un intercambio central para las monedas, por lo que se comercializan en todo el mundo en varias fuentes.
En cada par de divisas, la primera moneda de la lista es la moneda ‘base’ y la segunda la moneda de compra. Entonces, con EUR / USD, el precio cotizado será cuántos dólares estadounidenses se requieren para comprar 1 euro.
Casi todas las noticias financieras o eventos mundiales influirán en los precios de divisas. Con mercados disponibles las 24 horas del día y muchos corredores que ofrecen comisiones bajas, diferenciales ajustados y alto apalancamiento, el comercio de divisas se ha vuelto extremadamente popular entre los inversores minoristas. Sin embargo, sigue siendo de alto riesgo, particularmente cuando se trata de apalancamiento.
Los 5 mejores corredores de Forex
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Cómo funcionan los pares de divisas
Los pares de divisas son el punto de partida para el comercio de divisas. Un ‘par’ son las dos monedas que se van a negociar. Entonces, un comerciante comprará una moneda, usando la otra. Entonces, por ejemplo, con el par GBP / USD. El comerciante comprará libras, utilizando el dólar estadounidense.
Cuando se cotizan los precios, siempre son la segunda moneda, comprando la primera. Entonces, con EUR / GBP, por ejemplo, el precio cotizado es el costo en libras, para comprar 1 euro. Sin embargo, tenga en cuenta que el decimal se moverá, haciendo que el precio parezca un poco extraño para cualquiera que esté acostumbrado a cambiar divisas por sus vacaciones. En el ejemplo EUR / GBP, la tasa de negociación es actualmente de 8454.8. Para los turistas que se dirigen a Europa, eso equivale a 84,5 peniques comprando 1 euro.
La moneda de la cuenta comercial no importa, el corredor las convertirá según sea necesario para permitir que los comerciantes compren o vendan monedas. El comercio minorista de divisas simplemente está especulando sobre el movimiento de los tipos de cambio entre los pares de divisas.
¿Cuáles son los principales pares de divisas?
Los principales pares de divisas involucran al dólar estadounidense;
EUR / USD
USD / JPY
GBP / USD
USD / CHF
Los pares establecidos, negociados en gran volumen y basados en el dólar estadounidense, se conocen como los pares «principales». Además de estos pares de divisas más tradicionales, se está convirtiendo rápidamente en una gama mucho más amplia de divisas para comerciar: estos se denominan pares ‘menores’ o ‘exóticos’. Los corredores de opciones binarias ahora ofrecen opciones en entre 40 y 50 pares de divisas diferentes de todo el mundo. Los mercados emergentes han agregado un elemento completamente nuevo a las operaciones de cambio. Estos mercados incluyen regiones como América del Sur y Asia. Las monedas a menudo representan la confianza del mercado en toda la economía de la zona en cuestión. Dada la gran variedad de factores que contribuyen a tales economías, es fácil ver por qué los precios fluctúan constantemente.
Sin embargo, los pares menores y exóticos ven niveles más bajos de volumen de negociación, lo que puede afectar la volatilidad, pero también la disponibilidad a veces.
¿Qué son los pares de divisas exóticas?
Los pares exóticos se denominan normalmente porque combinan una moneda principal, con una segunda moneda de un mercado emergente o más pequeño, por ejemplo;
PRUEBA – lira turca
NOK – Corona noruega
SEK – Corona sueca
HKD – Dollare de Hong Kong
¿Qué influye en los mercados de divisas?
Entonces, ¿qué influye en los mercados de divisas? Casi todo . Casi todas las noticias mundiales podrían tener un impacto concebible en los precios de las divisas. Por ejemplo, el colapso en el precio del petróleo condujo a una caída similar en el valor del rublo ruso. Una economía tan fuertemente vinculada con el petróleo aumentará o disminuirá con el valor de ese producto. Hay factores adicionales a considerar, por supuesto, pero el ejemplo es claro.
Un ejemplo más sutil fue la rupia india. La nueva gobernanza en el Banco de la Reserva de la India aumentó la confianza de los inversores en los planes de recuperación establecidos para la moneda india. Esa confianza se reflejó en el fuerte desempeño resultante de la rupia. Si bien la moneda de la India se benefició directamente, otras monedas asiáticas también se movieron hacia arriba, con el desempeño regional como un factor que ayudó tanto al peso filipino como al baht tailandés.
Otro ejemplo es la política exterior . Si una nación como China negociara un acuerdo con Rusia sobre el gas, ambas monedas podrían beneficiarse. Si los mercados creen que un socio comercial tiene el mejor lado del trato, entonces una moneda puede ganar mientras que otra sufre. Los comerciantes pueden tener una opinión sobre la política exterior futura e invertir en consecuencia. Estos ejemplos son algunos de los impulsores del mercado más obvios y más grandes, pero ilustran el hecho de que el mercado de divisas es un mercado muy complejo.
Volatilidad en los mercados Forex
La incertidumbre en los mercados generalmente conduce a la volatilidad. La economía global es sin duda incierta en este momento, lo que significa que hay muchas oportunidades para los operadores de Forex. Las opciones binarias brindan la oportunidad de beneficiarse de la incertidumbre. La gama de monedas forex disponibles para operar a través de corredores de opciones binarias nunca ha sido tan grande y la estrategia correcta, para la moneda correcta, podría resultar muy rentable. Nuestras revisiones destacan a los corredores que se centran en las opciones binarias de tipo de cambio.
Horarios de apertura de los mercados de divisas
Algunos principiantes se saltan algunos conceptos básicos de Forex y se dirigen directamente a la estrategia. Eso puede ser un error y conducir a muchas lecciones aprendidas de la manera difícil (perder oficios). Uno de esos «fundamentales» es conocer las horas en que ciertos mercados estarán abiertos.
El mercado de divisas está abierto las 24 horas. Esto se debe a que los bancos y las corporaciones están abiertos en diferentes momentos del mundo. Esta demanda proporciona liquidez a los pares de divisas. Sin embargo, cada hora del día tiene diferentes tendencias en función de qué parte del mundo está abierta para los negocios. Comprenda las horas de mercado de divisas y las tendencias por hora, y podrá aplicar mejor sus estrategias en el momento oportuno.
Sesiones del mercado Forex
Los principales mercados están abiertos en diferentes momentos del día. Qué mercado (s) está abierto afecta directamente la liquidez y la volatilidad y los pares de divisas.
El EURUSD, por ejemplo, es más líquido y volátil durante las sesiones de Londres y Nueva York, especialmente durante el período de «superposición» cuando Londres y Nueva York se negocian.
El USDJPY generalmente tiene la mayor volatilidad cuando Tokio abre por primera vez, y cuando Nueva York abre muchas horas después.
Las monedas generalmente ven una mayor liquidez cuando uno o más mercados que operan activamente o usan esa moneda están abiertos para los negocios.
Estas son las sesiones de forex basadas en GMT para comerciantes del Reino Unido:
El cuadro no muestra todos los mercados del mundo. Pero los que se muestran son los principales mercados de divisas. El mercado canadiense está abierto mientras que Nueva York está abierto, y Londres se superpone con otros mercados europeos.
Alemania abre una hora antes que Londres; por lo tanto, algunos consideran que es el abierto, y no el comienzo de la sesión de Londres. Sin embargo, la volatilidad, en promedio, no ve un aumento marcado hasta que Londres abre.
Volatilidad intradía
Esas sesiones importantes afectan directamente la volatilidad de los pares de divisas. La volatilidad horaria sigue ciertas tendencias. Si su estrategia se basa en la volatilidad o está utilizando una estrategia de tendencia, concéntrese en los momentos del día donde los movimientos de precios son más grandes.
Si está utilizando más una estrategia de negociación de rango, o prefiere una baja volatilidad, opere durante los tiempos tranquilos. Verifique dónde los gráficos muestran una disminución de la volatilidad por hora.
08:00 a 17:00 GMT proporcionan las mejores oportunidades de tendencias, con 13:00 a 17:00 generalmente brindando los movimientos más grandes.
Aquellos que buscan una volatilidad reducida, o veces más propensos a variar en silencio, operan entre las 20:00 y las 05:00 GMT.
El USDCHF es muy similar al EURUSD en términos de su estructura de volatilidad por hora, aunque el USDCHF se mueve menos en general cada día y, por lo tanto, la volatilidad por hora general es varios pips menos.
El NZDUSD tiene una volatilidad horaria muy similar al AUDUSD, y ambos se mueven aproximadamente la misma cantidad cada día.
Horario de apertura Conclusiones
Aprender los conceptos básicos, como lo que las sesiones de mercado y las horas significan para usted como comerciante, puede ayudar significativamente en la estrategia y el tiempo. No importa en qué período de tiempo opere, cree una lista de verificación que lo ayude a determinar en qué tipo de mercado está buscando comerciar. No intente forzar las operaciones. Esto también ayudará a filtrar los oficios y aprovechar las buenas oportunidades.
Forex vs Opciones binarias
La principal ventaja de Binary Option sobre Trading Forex es la pérdida definida y limitada en la que puede incurrir en cualquier operación. Cuando compra una opción binaria que conoce al principio, cuál será su pérdida máxima. Se define por el costo de la opción en sí. También puede definir su Forex comercial de pérdidas agregando una orden de Stop Loss a su posición, pero luego pueden entrar en juego dos cosas;
Una ruptura volátil en el precio en su contra donde planeaba detener sus pérdidas después de, por ejemplo, 30 pips, pero termina deteniéndose después de más de 30, debido a la volatilidad del mercado.
La tentación de mover su Stop Loss a medida que el mercado se acerca porque siente que el impulso no va a durar. Al final, esto podría hacer que pierda mucho más de lo que inicialmente había pensado en arriesgarse en el comercio.
En otras palabras, puede eliminar la necesidad de una gestión disciplinada del riesgo. A menudo, los comerciantes terminan comerciando emocionalmente, lo que eventualmente puede ser desastroso. Con las opciones binarias, su pérdida máxima siempre es fija y no hay riesgos de perder más.
Esto también está conectado con el concepto de volatilidad, con una opción binaria, realmente no importa cómo se mueva el mercado, siempre que termine en el dinero al vencimiento, mientras que tener una posición en Forex a menudo puede hacer que pierdas debido a la alta volatilidad del mercado, para luego ver que el precio retrocede a su favor.
Si bien ambos métodos comerciales comparten muchas características comunes, hay elementos adicionales que los diferencian:
El apalancamiento . Las opciones binarias generalmente se ofrecen sin apalancamiento. El Forex tradicional a menudo proporciona grandes cantidades de «engranajes». El apalancamiento es una espada de doble filo. Algunos operadores demandarán el potencial de ganancia adicional que brinda, otros estarán preocupados por las pérdidas que podrían resultar en operaciones apalancadas.
Riesgo . El riesgo y la recompensa se aclaran desde el principio con opciones binarias. Se conocen los mejores y peores escenarios. En forex más tradicional, la ganancia o pérdida puede no ser clara hasta que se cierre el comercio. El apalancamiento magnifica este problema.
Requerimientos de capital . Forex tradicional requerirá más efectivo a cuenta que las opciones binarias.
Flexibilidad . Las opciones binarias pueden proporcionar opciones táctiles y de rango de una manera simple. El mismo perfil comercial se puede lograr con las operaciones de cambio convencionales, pero necesita más reflexión en nombre del operador.
Caducidad fija . Los operadores de Forex pueden entrar y salir de las operaciones sin un punto final definitivo en ninguna de ellas. Los binarios requieren que se establezca un vencimiento específico al comienzo de la opción.
Monitoreo . Una opción binaria puede dejarse madurar al vencimiento, sin riesgo adicional. Un comercio de divisas necesita ser monitoreado en caso de que haya movimientos bruscos de precios que puedan desencadenar stop loss o similares. Los binarios, por supuesto, también se pueden intercambiar, por lo que algunos operadores también pueden preferir monitorear las posiciones binarias.
Velocidad de negociación
Las opciones binarias permiten tiempos de vencimiento muy cortos. Están disponibles vencimientos de solo unos minutos, de hecho, incluso tan poco como un vencimiento de sesenta segundos . En forex es muy raro que el mercado se mueva lo suficiente como para cerrar su posición en unos minutos y mucho menos en solo sesenta segundos. Dado que los pagos de las opciones binarias varían del 75% al 90% , puede comprar una opción por, digamos, £ 200 y recibir una ganancia de entre £ 150 y £ 180 después de solo unos minutos.
Distancia al objetivo
Con el comercio de Forex, ingresa a una posición con el objetivo de que el nivel de precios alcance un objetivo determinado que inevitablemente estará muy lejos del precio actual. Las opciones binarias permiten que el precio objetivo, la huelga, sea el dinero , creando mayores posibilidades de que la opción esté en el dinero al vencimiento. Con el precio objetivo de forex potencialmente muy alejado del precio actual del mercado, se requiere un movimiento de precios mayor para obtener ganancias en el mismo grado.
En Forex, si el precio de mercado actual para EUR / USD es 1.1200, ingresa a la operación con la idea de que el mercado sube o baja, digamos 20 pips, mientras que en Opciones binarias el precio de ejercicio será el precio de mercado actual 1.1200 y su opción tiene que estar por encima o por debajo de ese precio, incluso por solo 1 pip para que pueda cobrar.
Las ventajas de Forex
Este concepto no funciona para las opciones binarias y es fácil ver por qué. Con pagos de alrededor del 75-90%, los operadores deben ganar más del 50% de sus operaciones para ser rentables. Con cada operación individual, se arriesgan más fondos de los que se ganarán en caso de que la opción termine en el dinero. En este escenario, debe hacerlo correctamente más del 50% del tiempo para obtener un beneficio general.
Además, con el comercio binario no existe un mercado secundario real. Una vez que haya comprado una opción, es posible que desee salir de esa posición antes del vencimiento; puede estar tratando de minimizar su pérdida o maximizar sus ganancias si cree que el mercado está cambiando. Por lo tanto, puede encontrarse buscando vender la opción que compró. Para hacerlo, solo tiene la opción de venderlo al precio que le muestra el corredor, donde compró la opción.
Si bien podría tener varias cuentas con diferentes corredores de opciones binarias y comparar los precios de la opción que desea comprar antes de comprarla realmente, una vez que esté en el comercio, si desea desconectarlo, eso es cerrar el comercio antes de su vencimiento real , no tiene más remedio que hacerlo al precio que muestra el corredor. En Forex, por supuesto, el mercado tiene un precio gratuito en cualquier momento y usted sabe que obtendrá el precio justo de mercado para salir de su operación y no el precio del corredor.
Para resumir las opciones binarias vs debate de Forex
¿Qué opción comercial es la mejor, es decir, el mercado más rentable para operar? ¿Opciones binarias o Forex? Esto depende en gran medida de su propio nivel de compromiso en términos de horas al día frente a una pantalla y disciplina en la gestión de riesgos.
Con las opciones binarias, es posible que no necesite estar frente a una pantalla durante muchas horas al día para seguir los mercados de manera constante, ya que puede ser necesario al operar en Forex. Puede tomar su posición y esperar el resultado con la seguridad de que su responsabilidad máxima es el costo de la opción. No tendrá que preocuparse por mantener su stop loss, se fija al precio que pagó por la opción y no se puede cambiar.
Una cosa que es común a ambos mercados es el análisis necesario para tomar una decisión comercial. Independientemente del mercado en el que vaya a negociar, siempre estará mirando Fundamentos y / o Análisis técnico . Para ambos mercados, deberá perfeccionar sus habilidades de análisis y crear un plan o estrategia comercial rentable.
Fundamentos del comercio de opciones binarias de Forex
Aquí, un comerciante profesional y fundador de una firma de asesoría comercial y de gestión de dinero, comparte sus opiniones sobre los fundamentos de las opciones binarias de comercio de divisas y el sistema que utiliza personalmente.
La siguiente estrategia no es un secreto, pero tampoco es bien conocida. Su simplicidad es la razón de su éxito.
EUR / USD
El par de divisas que intercambio generalmente es el par EUR / USD. Esto se debe a que es el par de divisas más volátil, pero también predecible. Sigue siendo el par más negociado desde la apertura de los mercados Forex a los inversores minoristas. El volumen diario ha aumentado enormemente desde aquellos primeros días. EUR / USD también es un par utilizado por las firmas financieras para cubrir los ingresos contra las oscilaciones del mercado.
Un problema que surge regularmente en los foros de opciones binarias es el volumen de diferentes estrategias discutidas u ofrecidas. La mayoría de los comerciantes piensan que cuanto más complejo sea el sistema, más rentable será. Cuando estas estrategias de forex fallan, se culpa al sistema. Sin embargo, el problema real está detrás de la pantalla. Ninguna estrategia se adaptará a las condiciones cambiantes del mercado; El comerciante debe adaptarse.
Muchos argumentarían que esta estrategia no funcionará en condiciones específicas del mercado. Sin embargo, el punto es que los mercados son binarios; el precio solo subirá o bajará. Los mercados de rango en realidad no existen. Cualquier sistema tiene el mismo objetivo final: detectar las mejores entradas y puntos de salida para cualquier operación determinada.
Por ejemplo: un comerciante experimentado detectará fácilmente los niveles de soporte y resistencia. Un principiante no puede. El mismo inversor novato podría usar una estrategia usando:
… Pero lo que no ven es que estos indicadores le dan los mismos puntos de entrada que usa el comerciante experimentado.
Al negociar opciones binarias de forex, es clave detectar el mejor punto de entrada y conocer el próximo movimiento de precios.
Nota: Las siguientes son opiniones personales y una estrategia que yo personalmente uso. Todo debe leerse con cuidado. No salte a usar los métodos de alto riesgo sin comprender completamente cómo funciona la estrategia. Considere operar con una cuenta demo antes de arriesgar dinero real. Esté preparado para dejar de lado los intercambios si algo lo desanima. No fuerce los intercambios donde no los haya, las oportunidades llegarán.
Fundamentos de Forex
El primer punto es ofrecer una explicación de los mercados de divisas en general: el intercambio de divisas se rige por las leyes de oferta y demanda.
Aquí hay un ejemplo hipotético: Apple (una corporación con sede en EE. UU.) Vende 1 millón de teléfonos en toda Europa, recaudando 500 euros por producto. EUR (€) es la moneda base. Utilizan HSBC para la compensación, por lo que estos fondos se reciben allí. Sin embargo, Apple informa en dólares, y su cuenta de gobierno es con BOA.
Entonces Apple ganó € 500m que se encuentra en la cuenta de HSBC en Luxemburgo. Esos fondos ahora deben fluir a su cuenta BOA y cambiarse a USD.
Ahora necesitan intercambiar monedas. La orden de transferencia llega el martes a las 4 pm hora del Reino Unido. No será transferido de inmediato. Los bancos acumularán todos sus pedidos en USD durante la noche. Estos pueden haber llegado hasta hace un mes.
El par UER / USD se cotiza el miércoles por la mañana a las 6 GMT a 1.27000. Entonces, la cuenta de Apple con BOA recibirá 635 millones de dólares a las 8 am EST. El pedido se fija en 1.27000. ¿Cómo pueden los bancos, o los inversores minoristas, ganar dinero con esta transacción?
¿Cómo se benefician los inversores?
BOA obviamente obtendrá una comisión de Apple, pero ¿qué pasa con HSBC?
A las 8 a.m. GMT, la apertura de los mercados de Londres, la liquidez es de 380 millones de euros. El precio es 1.27010. Entonces, 500 millones de euros equivalen a 635 050 000 USD. En la actualidad, los mercados no pueden manejar este comercio.
Extendiendo el ejemplo hipotético, así es como se ven los mercados. La perspectiva del euro es alcista. Los mercados asiáticos subieron durante la noche. El precipicio fiscal de los Estados Unidos se está resolviendo. Millones de inversores minoristas y puntos de venta toman pedidos de COMPRA y colocan sus paradas 10 pips por debajo del precio actual. Ahora hay una liquidez pendiente de 300 millones de euros más una liquidez actual de 380 millones de euros. La liquidez total, entonces, en USD en el mercado en este momento es (1.27010) 482 638 000 USD y 381 030 000 USD pendientes (equivalente de paradas).
Monedas intercambiadas
Los datos del mercado muestran que las paradas están en 1.26910. Entonces, a las 8.15 a.m. GMT, el pedido llega a VENDER la liquidez disponible (pedido de venta de 840 millones de euros). El efecto de esto es llevar el precio a 1.26905. Ahora, se activan las órdenes de COMPRA del banco. Otros inversores minoristas ahora hacen nuevas órdenes de compra para cubrir sus pérdidas.
El precio vuela a 1.27099. Aquí, podríamos salir de nuestras posiciones de COMPRA gradualmente (suponiendo que seguimos las operaciones bancarias). Como la tendencia todavía parece fuerte, la gente compra nuestros pedidos. En un gráfico, esto podría mostrarse con velas verdes cada vez más pequeñas después de una tendencia al alza.
Resultado comercial
Entonces, la liquidez del mercado aumentó a 380 + 300 = 680 millones de euros. Salimos a 1.27099 con una ganancia de 9.9 pips (de 1.27000). Una vez que se considera el apalancamiento, y la magnitud de estos intercambios, grandes sumas de dinero simplemente han cambiado de manos. Los bancos (y los inversores minoristas) utilizan el apalancamiento para obtener grandes ganancias de tales movimientos.
Todo esto fue puramente un ejemplo. La verdad es que los volúmenes son enormes (4 billones de dólares diarios). Hay muchos comerciantes, creadores de mercado y partes interesadas en estos mercados, pero ese ejemplo es mostrarle cómo funciona FX, y esto es fundamental al analizar los niveles y tendencias de soporte y resistencia (SR).
Estos niveles están definidos por los jugadores más grandes. También se mantienen muy bien porque los inversores minoristas los ven y usan también. El ciclo de dinero inteligente ocurre en 3 ciclos de precios. Luego vemos un canal a corto plazo donde el precio está atascado por un poco de fuerza acumulada.
Un sistema de Forex – Fibonacci
Estos ciclos de precios no son aleatorios. Siguen una secuencia. Esta secuencia está definida por un conjunto de números llamados números de Fibonacci.
Los números de Fibonacci no fueron desarrollados para el comercio. Ocurren en todo el mundo natural, donde muchos sistemas biológicos pueden describirse en términos de secuencias similares a Fibonacci.
Los principales operadores de divisas (incluidos los bancos) no utilizan indicadores como RSI, CCI o MACD. Utilizan sistemas basados en los números de Fibonacci.
Combinando Fibonacci con cálculos precisos de canales de precios e información sobre cómo operan otros, tiene una estrategia comercial rentable para forex.
¿Forex usando binarios?
¿Por qué considerarías todo esto al negociar opciones binarias? Bueno, a diferencia de las divisas al contado, debe tener razón con más frecuencia. Necesita identificar la dirección, no el tamaño del movimiento.
Durante el día de negociación, esto no implicará grandes transacciones que se muestran arriba. Quiero incluir los movimientos de precios (y pips), así que necesito usar algo que encuentre estos movimientos y reversiones del ciclo de precios. Para forex binario (y spot fx day trading) utilizo 3 indicadores con funciones muy precisas.
Correlaciones Forex
Las correlaciones de Forex son una herramienta clave. Si no ha aprendido cuáles son, ya podría estar perjudicando sus operaciones. Las correlaciones muestran qué pares se mueven juntos. Además, señala aquellos que se mueven en direcciones opuestas. No menos importante, mostrará qué pares no están relacionados.
Todo esto ayuda a juzgar qué oficios debemos tomar. Puede mitigar el riesgo y también proporcionar oportunidades comerciales adicionales que no son obvias en el gráfico de precios.
Cómo leer correlaciones de intercambio
Las correlaciones normalmente se muestran con valores que van de -100 a 100. Un valor de -100 ( correlaciones inversas ) muestra dos pares de divisas que se mueven exactamente uno frente al otro. Si uno se levanta, el otro cae y viceversa. Una cifra de 100 significa que dos pares de divisas se mueven juntos. Si uno se levanta, el otro también se levanta. Del mismo modo, si uno cae, el otro también lo hará. Las cifras en los extremos del espectro son raras, pero cuanto más se acerque el número a -100 o 100, mayor será la correlación.
Por lo tanto, las cifras superiores a – / + 70 son una correlación notable. Cualquier cosa por encima de – / + 80 es una fuerte correlación. Considere el crossover GBP / USD y EUR / USD arriba. Da una cifra entre el GBP / USD y el EUR / USD de 89,6. Esto muestra una fuerte correlación.
Luego, juzgue USD / CHF con EUR / USD. Muestra que la correlación entre estos dos pares es -95.4. Esto destaca una correlación inversa muy fuerte . Cuando el EUR / USD sube, el USD / CHF baja, y viceversa.
Con muchos pares, no existe una correlación relevante. Cuando un valor (positivo o negativo) es inferior a 60, la correlación no es muy fuerte. Cualquier cosa alrededor de 0 muestra que no hay correlación entre los pares en absoluto. Como ejemplo, los pares NZD / USD y EUR / USD. La correlación aquí es -1.7. Esto significa que no existe una correlación discernible, diariamente, entre estos pares. En otras palabras, la subida o bajada del NZD / USD no nos dice absolutamente nada sobre lo que podría hacer el EUR / USD.
Rangos de correlación
Las tablas de correlaciones se crean y actualizan en función de los marcos horarios, diarios y semanales. Todos estos plazos proporcionan información valiosa según el período de tiempo con el que opera. Para el comercio a corto plazo, las correlaciones horarias y diarias serán lo más importante. Las cifras cambian, así que no tome lo anterior como un evangelio.
¿Por qué importan las correlaciones de Forex?
Hay una variedad de razones para preocuparse por las correlaciones de divisas. La razón principal por la que los controlo es para controlar el riesgo. Por ejemplo, un comerciante podría suponer que comerciar con varios pares les ha ofrecido diversificación. Solo conociendo las correlaciones de los pares, se puede asegurar esto.
Si va mucho (compra llamadas) en el EUR / USD, GBP / USD y vende (compra put) el USD / CHF, esencialmente ha tomado 3 posiciones muy similares. Si uno se mueve contra ti, es probable que todos vayan en tu contra. El riesgo se ha triplicado efectivamente. Si también se ha utilizado el apalancamiento, el riesgo es grande.
Otra razón por la cual las correlaciones forex son importantes es que pueden proporcionarle operaciones que quizás no haya visto. Por ejemplo, cree que el EUR se apreciará frente al USD (es decir, el EUR / USD subirá). Miras el gráfico y no ves una gran configuración comercial. Como sabe que el GBP / USD generalmente se mueve con el EUR / USD (según la correlación actual), también puede consultar el GBP / USD para ver si hay una mejor configuración de comercio.
También es posible que desee ver si hay una configuración comercial para ir en corto (compra put) en el USD / CHF, ya que generalmente se mueve en la dirección opuesta del EUR / USD. Las altas correlaciones (positivas a negativas) le brindan intercambios alternativos; elija el que tenga la mejor configuración comercial.
Confirmar oficios
También me gusta usar correlaciones forex para confirmar las transacciones. Al encontrar pares de divisas con altas correlaciones, usaré un par para confirmar las transacciones en el otro. Por ejemplo, si el EUR / USD está subiendo, y quiero ir largo (comprar llamadas), también quiero ver el GBP / USD subiendo. Como estos pares están altamente correlacionados, deberían moverse juntos. Cuando no lo hacen, me advierte que tal vez debería mirar más de cerca mi oficio. No significa que no acepte el intercambio. Estas correlaciones cambian y dos pares nunca se mueven perfectamente en armonía. Significa que es mejor que tenga muy buenas razones para tomar el comercio (como siempre debería hacerlo).
Las correlaciones pueden ser un tema estadístico complejo. Espero que esta introducción le haya dado suficientes conceptos para hacer un poco de tarea por su cuenta. Verifique las correlaciones con frecuencia para conocer las relaciones entre los pares de divisas que pueden estar afectando su comercio.
Use los datos de correlación para controlar el riesgo, encontrar oportunidades y filtrar operaciones. Si tiene problemas para ver cómo funcionan las correlaciones, intente mirar las cifras en las tablas de correlación y luego abra los gráficos de precios de los dos pares de divisas en cuestión. Observe cómo los pares se mueven uno con respecto al otro; hacer esto ayudará a crear una comprensión general de las correlaciones.
Swing Trading – Definición y ejemplos
Una operación «oscilante» es generalmente una operación que está abierta entre uno y cinco días. Un operador está tratando de seguir el impulso del precio de un activo, generalmente dentro de un canal de tendencia establecido.
La idea de «comercio oscilante» proviene del mercado de valores y es un tipo de estrategia comercial seguida principalmente por comerciantes minoristas. La razón es que es difícil para los comerciantes institucionales tomar posiciones del tipo de tamaño que necesitan sin mover el mercado.
Esto puede no ser necesariamente cierto para el mercado Forex, ya que los pares principales son todos muy líquidos y hay un vasto mercado interbancario. Tradicionalmente, las posiciones de negociación oscilan en términos de horizonte temporal entre el de los comerciantes diarios y los inversores o comerciantes a medio plazo. Un operador diario mantendrá una posición durante unos segundos u horas como máximo, mientras que un inversor a medio plazo puede mantener una posición durante varias semanas.
Sin embargo, el mercado de divisas es un tipo muy diferente de juego de pelota. Incluso en la tendencia alcista más furiosa o en la tendencia de oso más salvaje, es posible que la acción del precio del día haya pasado por un par de altibajos, en lugar de dirigirse en una dirección durante todo el día.
Los operadores de cambio en los mercados de Forex también pueden ser comerciantes de día, tratando de aprovechar el impulso de los precios al alza y al alza. Su misión es ingresar al mercado siempre que el impulso aumente, pero se quede corto tan pronto como el mercado vuelva a girar a la baja.
¿Cuál es el análisis detrás de la estrategia Swing?
Los comerciantes de swing, debido también a su corto período de tenencia, no están tan interesados en los fundamentos y se centran principalmente en el análisis técnico. Puede ser algo tan simple como una estrategia de cruce de promedio móvil de 3 días, ajustada para entrar y salir de las posiciones temprano. O una mezcla más elaborada de varios indicadores técnicos superpuestos entre sí.
En cualquier caso, la intención es la misma, llegar temprano cuando cambie el impulso y cambiar la posición cuando el mercado retroceda. Esta estrategia, por lo tanto, funciona particularmente bien cuando el mercado tiene una tendencia lateral en lugar de subir o bajar. Los mercados de divisas tienen muchos cambios, incluso cuando el mercado tiene una tendencia clara, pero intentar vender en un mercado alcista lo suficientemente temprano como para atrapar el cambio puede resultar doloroso.
Definiendo el mercado correcto
Definir si el mercado es adecuado actualmente, en un período de tiempo determinado es crucial para el resultado exitoso de esta estrategia. Debe considerar el horizonte temporal en el que está operando, en los mercados Forex los cambios ocurren en intervalos de tiempo relativamente más cortos. Por lo tanto, es necesario atenerse al horizonte temporal en el que está operando para determinar si el mercado está operando de lado. Un mercado lateral se define cuando los máximos y mínimos no superan los máximos y mínimos anteriores, dando lugar a los llamados canales, así como a otros patrones de gráficos.
Cuanto más corto sea el período de tiempo, menor será la diferencia entre alto y bajo, o más corto será el canal de acción del precio. Para los gráficos de día, puede esperar que la mayoría de las especialidades que están a la deriva en lugar de tener tendencia tengan canales anchos entre 2% y 6%. En comparación, si está mirando un gráfico de horas, el canal podría ser más como 0.5% a 1.5%. A menudo, los mercados laterales en períodos de tiempo de menos de un día pueden moverse en rangos muy ajustados a medida que el mercado consolida su nuevo nivel.
Veamos un par de ejemplos.
El gráfico de velas por hora en la primera imagen es para el USDCHF. Como podemos ver, el par atraviesa un rango de precios relativamente ajustado de alrededor de 45 pips, entre 0.98800 y 0.9925. El rectángulo azul que va del 19 de mayo a las 06:00 a.m. GMT al 24 de mayo a las 3:00 p.m. GMT, resalta cómo se mantuvo la acción del precio canalizado durante todo ese período. El trabajo del comerciante oscilante es tratar de quedarse corto o vender en los puntos A, C y E y comprar en los puntos B, D y F.
En el comercio de swing, no hay períodos de inactividad; La estrategia consiste en ser largo o corto de forma continua. Por lo tanto, no hay períodos de cierre y de espera, que pueden ser útiles cuando el mercado está retrocediendo, lo que le permite volver al mercado a un precio mejor que el que salió. Sin embargo, puede ser insoportable si la tendencia es fuerte y continua.
Por lo tanto, es necesario identificar una ruptura del movimiento lateral de precios y el desarrollo de un mayor impulso en una dirección. De la tabla de arriba parece que, de hecho, ha habido una ruptura del patrón del canal. Tres de las últimas cuatro barras se han cerrado sobre el rectángulo azul, lo que debería levantar banderas rojas para un comerciante de swing. La acción lateral puede no haber evolucionado hacia una nueva tendencia alcista. Sin embargo, el hecho de que el precio se haya movido por encima de su canal debería ser cauteloso. Sería necesario esperar y ver si el mercado ha encontrado un nuevo impulso o simplemente un lado superior más alto del canal.
El gráfico de horas en la segunda imagen, para EURGBP, muestra cómo la acción del precio se mueve de un canal lateral en el rectángulo verde a otro canal lateral en un nivel inferior en el rectángulo rosa. A medida que el precio se mueve del punto 1 al punto 2, puede ser tentador abrir una posición corta en el punto 2 con la vista de que una nueva tendencia bajista está en marcha. Solo para descubrir que el precio ahora está volviendo a subir y se está negociando dentro de un rango.
En última instancia, se debe tener precaución como siempre, pero incluso si no es un comerciante de swing, identificar un mercado lateral ayudará a no quedar atrapado en los swing. La identificación correcta del régimen de mercado le permitirá evitar comprar cuando el mercado está a la baja, o vender cuando el mercado está a punto de retroceder.
